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華商健康生活混合(華商健康)基金凈值查詢(001106)

今天最新凈值 0.8700 -0.0010 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8708 0.0008 0.0949%
  • 累計(jì)凈值：0.9200
  • 成立日期：2015-03-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：39.826億份
  • 最近份額：1.9372億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：何奇峰 孫蔚
近一周華商健康生活混合|華商健康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商健康生活混合(001106)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001106 華商健康生活混合 0.8660 0.9160 0.8700 0.9200 -0.0040 -0.46%
2025-05-22 001106 華商健康生活混合 0.8700 0.9200 0.8710 0.9210 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 001106 華商健康生活混合 0.8710 0.9210 0.8690 0.9190 0.0020 0.23%
2025-05-20 001106 華商健康生活混合 0.8690 0.9190 0.8500 0.9000 0.0190 2.24%
2025-05-19 001106 華商健康生活混合 0.8500 0.9000 0.8470 0.8970 0.0030 0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%