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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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華商健康生活混合(華商健康)基金凈值查詢(xún)(001106)

今天最新凈值 0.8700 -0.0010 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8708 0.0008 0.0949%
  • 累計(jì)凈值：0.9200
  • 成立日期：2015-03-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：39.826億份
  • 最近份額：1.9372億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：何奇峰 孫蔚
近一年華商健康生活混合|華商健康基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華商健康生活混合(001106)基金累計(jì)收益率-3.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001106 華商健康生活混合 0.8660 0.9160 0.8700 0.9200 -0.0040 -0.46%
2025-05-22 001106 華商健康生活混合 0.8700 0.9200 0.8710 0.9210 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 001106 華商健康生活混合 0.8710 0.9210 0.8690 0.9190 0.0020 0.23%
2025-05-20 001106 華商健康生活混合 0.8690 0.9190 0.8500 0.9000 0.0190 2.24%
2025-05-19 001106 華商健康生活混合 0.8500 0.9000 0.8470 0.8970 0.0030 0.35%
2025-05-16 001106 華商健康生活混合 0.8470 0.8970 0.8470 0.8970 0.0000 0.00%
2025-05-15 001106 華商健康生活混合 0.8470 0.8970 0.8570 0.9070 -0.0100 -1.17%
2025-05-14 001106 華商健康生活混合 0.8570 0.9070 0.8570 0.9070 0.0000 0.00%
2025-05-13 001106 華商健康生活混合 0.8570 0.9070 0.8570 0.9070 0.0000 0.00%
2025-05-12 001106 華商健康生活混合 0.8570 0.9070 0.8500 0.9000 0.0070 0.82%
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2025-04-23 001106 華商健康生活混合 0.8540 0.9040 0.8640 0.9140 -0.0100 -1.16%
2025-04-22 001106 華商健康生活混合 0.8640 0.9140 0.8650 0.9150 -0.0010 -0.12%
2025-04-21 001106 華商健康生活混合 0.8650 0.9150 0.8480 0.8980 0.0170 2.00%
2025-04-18 001106 華商健康生活混合 0.8480 0.8980 0.8560 0.9060 -0.0080 -0.93%
2025-04-17 001106 華商健康生活混合 0.8560 0.9060 0.8530 0.9030 0.0030 0.35%
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2025-04-15 001106 華商健康生活混合 0.8600 0.9100 0.8650 0.9150 -0.0050 -0.58%
2025-04-14 001106 華商健康生活混合 0.8650 0.9150 0.8590 0.9090 0.0060 0.70%
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2025-04-10 001106 華商健康生活混合 0.8500 0.9000 0.8270 0.8770 0.0230 2.78%
2025-04-09 001106 華商健康生活混合 0.8270 0.8770 0.8130 0.8630 0.0140 1.72%
2025-04-08 001106 華商健康生活混合 0.8130 0.8630 0.8080 0.8580 0.0050 0.62%
2025-04-07 001106 華商健康生活混合 0.8080 0.8580 0.8950 0.9450 -0.0870 -9.72%
2025-04-03 001106 華商健康生活混合 0.8950 0.9450 0.9100 0.9600 -0.0150 -1.65%
2025-04-02 001106 華商健康生活混合 0.9100 0.9600 0.9100 0.9600 0.0000 0.00%
2025-04-01 001106 華商健康生活混合 0.9100 0.9600 0.8980 0.9480 0.0120 1.34%
2025-03-31 001106 華商健康生活混合 0.8980 0.9480 0.9080 0.9580 -0.0100 -1.10%
2025-03-28 001106 華商健康生活混合 0.9080 0.9580 0.9100 0.9600 -0.0020 -0.22%
2025-03-27 001106 華商健康生活混合 0.9100 0.9600 0.9060 0.9560 0.0040 0.44%
2025-03-26 001106 華商健康生活混合 0.9060 0.9560 0.9070 0.9570 -0.0010 -0.11%
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2025-03-24 001106 華商健康生活混合 0.9110 0.9610 0.9150 0.9650 -0.0040 -0.44%
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2025-03-19 001106 華商健康生活混合 0.9500 1.0000 0.9580 1.0080 -0.0080 -0.84%
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2025-03-17 001106 華商健康生活混合 0.9550 1.0050 0.9600 1.0100 -0.0050 -0.52%
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2025-03-13 001106 華商健康生活混合 0.9410 0.9910 0.9580 1.0080 -0.0170 -1.77%
2025-03-12 001106 華商健康生活混合 0.9580 1.0080 0.9610 1.0110 -0.0030 -0.31%
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2025-03-06 001106 華商健康生活混合 0.9730 1.0230 0.9600 1.0100 0.0130 1.35%
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2025-03-04 001106 華商健康生活混合 0.9520 1.0020 0.9360 0.9860 0.0160 1.71%
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2024-11-25 001106 華商健康生活混合 0.8980 0.9480 0.9000 0.9500 -0.0020 -0.22%
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2024-11-21 001106 華商健康生活混合 0.9330 0.9830 0.9340 0.9840 -0.0010 -0.11%
2024-11-20 001106 華商健康生活混合 0.9340 0.9840 0.9230 0.9730 0.0110 1.19%
2024-11-19 001106 華商健康生活混合 0.9230 0.9730 0.9060 0.9560 0.0170 1.88%
2024-11-18 001106 華商健康生活混合 0.9060 0.9560 0.9270 0.9770 -0.0210 -2.27%
2024-11-15 001106 華商健康生活混合 0.9270 0.9770 0.9550 1.0050 -0.0280 -2.93%
2024-11-14 001106 華商健康生活混合 0.9550 1.0050 0.9850 1.0350 -0.0300 -3.05%
2024-11-13 001106 華商健康生活混合 0.9850 1.0350 0.9880 1.0380 -0.0030 -0.30%
2024-11-12 001106 華商健康生活混合 0.9880 1.0380 1.0040 1.0540 -0.0160 -1.59%
2024-11-11 001106 華商健康生活混合 1.0040 1.0540 0.9800 1.0300 0.0240 2.45%
2024-11-08 001106 華商健康生活混合 0.9800 1.0300 0.9780 1.0280 0.0020 0.20%
2024-11-07 001106 華商健康生活混合 0.9780 1.0280 0.9630 1.0130 0.0150 1.56%
2024-11-06 001106 華商健康生活混合 0.9630 1.0130 0.9650 1.0150 -0.0020 -0.21%
2024-11-05 001106 華商健康生活混合 0.9650 1.0150 0.9320 0.9820 0.0330 3.54%
2024-11-04 001106 華商健康生活混合 0.9320 0.9820 0.9150 0.9650 0.0170 1.86%
2024-11-01 001106 華商健康生活混合 0.9150 0.9650 0.9260 0.9760 -0.0110 -1.19%
2024-10-31 001106 華商健康生活混合 0.9260 0.9760 0.9290 0.9790 -0.0030 -0.32%
2024-10-30 001106 華商健康生活混合 0.9290 0.9790 0.9340 0.9840 -0.0050 -0.54%
2024-10-29 001106 華商健康生活混合 0.9340 0.9840 0.9480 0.9980 -0.0140 -1.48%
2024-10-28 001106 華商健康生活混合 0.9480 0.9980 0.9410 0.9910 0.0070 0.74%
2024-10-25 001106 華商健康生活混合 0.9410 0.9910 0.9320 0.9820 0.0090 0.97%
2024-10-24 001106 華商健康生活混合 0.9320 0.9820 0.9460 0.9960 -0.0140 -1.48%
2024-10-23 001106 華商健康生活混合 0.9460 0.9960 0.9440 0.9940 0.0020 0.21%
2024-10-22 001106 華商健康生活混合 0.9440 0.9940 0.9360 0.9860 0.0080 0.85%
2024-10-21 001106 華商健康生活混合 0.9360 0.9860 0.9240 0.9740 0.0120 1.30%
2024-10-18 001106 華商健康生活混合 0.9240 0.9740 0.8910 0.9410 0.0330 3.70%
2024-10-17 001106 華商健康生活混合 0.8910 0.9410 0.8920 0.9420 -0.0010 -0.11%
2024-10-16 001106 華商健康生活混合 0.8920 0.9420 0.8980 0.9480 -0.0060 -0.67%
2024-10-15 001106 華商健康生活混合 0.8980 0.9480 0.9210 0.9710 -0.0230 -2.50%
2024-10-14 001106 華商健康生活混合 0.9210 0.9710 0.9000 0.9500 0.0210 2.33%
2024-10-11 001106 華商健康生活混合 0.9000 0.9500 0.9290 0.9790 -0.0290 -3.12%
2024-10-10 001106 華商健康生活混合 0.9290 0.9790 0.9350 0.9850 -0.0060 -0.64%
2024-10-09 001106 華商健康生活混合 0.9350 0.9850 0.9870 1.0370 -0.0520 -5.27%
2024-10-08 001106 華商健康生活混合 0.9870 1.0370 0.9240 0.9740 0.0630 6.82%
2024-09-30 001106 華商健康生活混合 0.9240 0.9740 0.8440 0.8940 0.0800 9.48%
2024-09-27 001106 華商健康生活混合 0.8440 0.8940 0.8020 0.8520 0.0420 5.24%
2024-09-26 001106 華商健康生活混合 0.8020 0.8520 0.7720 0.8220 0.0300 3.89%
2024-09-25 001106 華商健康生活混合 0.7720 0.8220 0.7650 0.8150 0.0070 0.92%
2024-09-24 001106 華商健康生活混合 0.7650 0.8150 0.7420 0.7920 0.0230 3.10%
2024-09-23 001106 華商健康生活混合 0.7420 0.7920 0.7460 0.7960 -0.0040 -0.54%
2024-09-20 001106 華商健康生活混合 0.7460 0.7960 0.7480 0.7980 -0.0020 -0.27%
2024-09-19 001106 華商健康生活混合 0.7480 0.7980 0.7430 0.7930 0.0050 0.67%
2024-09-18 001106 華商健康生活混合 0.7430 0.7930 0.7450 0.7950 -0.0020 -0.27%
2024-09-13 001106 華商健康生活混合 0.7450 0.7950 0.7500 0.8000 -0.0050 -0.67%
2024-09-12 001106 華商健康生活混合 0.7500 0.8000 0.7540 0.8040 -0.0040 -0.53%
2024-09-11 001106 華商健康生活混合 0.7540 0.8040 0.7510 0.8010 0.0030 0.40%
2024-09-10 001106 華商健康生活混合 0.7510 0.8010 0.7530 0.8030 -0.0020 -0.27%
2024-09-09 001106 華商健康生活混合 0.7530 0.8030 0.7600 0.8100 -0.0070 -0.92%
2024-09-06 001106 華商健康生活混合 0.7600 0.8100 0.7690 0.8190 -0.0090 -1.17%
2024-09-05 001106 華商健康生活混合 0.7690 0.8190 0.7680 0.8180 0.0010 0.13%
2024-09-04 001106 華商健康生活混合 0.7680 0.8180 0.7720 0.8220 -0.0040 -0.52%
2024-09-03 001106 華商健康生活混合 0.7720 0.8220 0.7670 0.8170 0.0050 0.65%
2024-09-02 001106 華商健康生活混合 0.7670 0.8170 0.7840 0.8340 -0.0170 -2.17%
2024-08-30 001106 華商健康生活混合 0.7840 0.8340 0.7700 0.8200 0.0140 1.82%
2024-08-29 001106 華商健康生活混合 0.7700 0.8200 0.7630 0.8130 0.0070 0.92%
2024-08-28 001106 華商健康生活混合 0.7630 0.8130 0.7660 0.8160 -0.0030 -0.39%
2024-08-27 001106 華商健康生活混合 0.7660 0.8160 0.7740 0.8240 -0.0080 -1.03%
2024-08-26 001106 華商健康生活混合 0.7740 0.8240 0.7740 0.8240 0.0000 0.00%
2024-08-23 001106 華商健康生活混合 0.7740 0.8240 0.7760 0.8260 -0.0020 -0.26%
2024-08-22 001106 華商健康生活混合 0.7760 0.8260 0.7830 0.8330 -0.0070 -0.89%
2024-08-21 001106 華商健康生活混合 0.7830 0.8330 0.7820 0.8320 0.0010 0.13%
2024-08-20 001106 華商健康生活混合 0.7820 0.8320 0.7950 0.8450 -0.0130 -1.64%
2024-08-19 001106 華商健康生活混合 0.7950 0.8450 0.7920 0.8420 0.0030 0.38%
2024-08-16 001106 華商健康生活混合 0.7920 0.8420 0.7920 0.8420 0.0000 0.00%
2024-08-15 001106 華商健康生活混合 0.7920 0.8420 0.7880 0.8380 0.0040 0.51%
2024-08-14 001106 華商健康生活混合 0.7880 0.8380 0.7990 0.8490 -0.0110 -1.38%
2024-08-13 001106 華商健康生活混合 0.7990 0.8490 0.7940 0.8440 0.0050 0.63%
2024-08-12 001106 華商健康生活混合 0.7940 0.8440 0.7960 0.8460 -0.0020 -0.25%
2024-08-09 001106 華商健康生活混合 0.7960 0.8460 0.7980 0.8480 -0.0020 -0.25%
2024-08-08 001106 華商健康生活混合 0.7980 0.8480 0.8070 0.8570 -0.0090 -1.12%
2024-08-07 001106 華商健康生活混合 0.8070 0.8570 0.8040 0.8540 0.0030 0.37%
2024-08-06 001106 華商健康生活混合 0.8040 0.8540 0.8000 0.8500 0.0040 0.50%
2024-08-05 001106 華商健康生活混合 0.8000 0.8500 0.8190 0.8690 -0.0190 -2.32%
2024-08-02 001106 華商健康生活混合 0.8190 0.8690 0.8290 0.8790 -0.0100 -1.21%
2024-07-31 001106 華商健康生活混合 0.8330 0.8830 0.8070 0.8570 0.0260 3.22%
2024-07-30 001106 華商健康生活混合 0.8070 0.8570 0.8130 0.8630 -0.0060 -0.74%
2024-07-29 001106 華商健康生活混合 0.8130 0.8630 0.8130 0.8630 0.0000 0.00%
2024-07-26 001106 華商健康生活混合 0.8130 0.8630 0.8040 0.8540 0.0090 1.12%
2024-07-25 001106 華商健康生活混合 0.8040 0.8540 0.8140 0.8640 -0.0100 -1.23%
2024-07-24 001106 華商健康生活混合 0.8140 0.8640 0.8210 0.8710 -0.0070 -0.85%
2024-07-23 001106 華商健康生活混合 0.8210 0.8710 0.8530 0.9030 -0.0320 -3.75%
2024-07-22 001106 華商健康生活混合 0.8530 0.9030 0.8530 0.9030 0.0000 0.00%
2024-07-19 001106 華商健康生活混合 0.8530 0.9030 0.8580 0.9080 -0.0050 -0.58%
2024-07-18 001106 華商健康生活混合 0.8580 0.9080 0.8520 0.9020 0.0060 0.70%
2024-07-17 001106 華商健康生活混合 0.8520 0.9020 0.8580 0.9080 -0.0060 -0.70%
2024-07-16 001106 華商健康生活混合 0.8580 0.9080 0.8470 0.8970 0.0110 1.30%
2024-07-15 001106 華商健康生活混合 0.8470 0.8970 0.8450 0.8950 0.0020 0.24%
2024-07-12 001106 華商健康生活混合 0.8450 0.8950 0.8490 0.8990 -0.0040 -0.47%
2024-07-11 001106 華商健康生活混合 0.8490 0.8990 0.8340 0.8840 0.0150 1.80%
2024-07-10 001106 華商健康生活混合 0.8340 0.8840 0.8410 0.8910 -0.0070 -0.83%
2024-07-09 001106 華商健康生活混合 0.8410 0.8910 0.8280 0.8780 0.0130 1.57%
2024-07-08 001106 華商健康生活混合 0.8280 0.8780 0.8370 0.8870 -0.0090 -1.08%
2024-07-05 001106 華商健康生活混合 0.8370 0.8870 0.8210 0.8710 0.0160 1.95%
2024-07-04 001106 華商健康生活混合 0.8210 0.8710 0.8220 0.8720 -0.0010 -0.12%
2024-07-03 001106 華商健康生活混合 0.8220 0.8720 0.8300 0.8800 -0.0080 -0.96%
2024-07-02 001106 華商健康生活混合 0.8300 0.8800 0.8410 0.8910 -0.0110 -1.31%
2024-07-01 001106 華商健康生活混合 0.8410 0.8910 0.8350 0.8850 0.0060 0.72%
2024-06-28 001106 華商健康生活混合 0.8350 0.8850 0.8260 0.8760 0.0090 1.09%
2024-06-27 001106 華商健康生活混合 0.8260 0.8760 0.8410 0.8910 -0.0150 -1.78%
2024-06-26 001106 華商健康生活混合 0.8410 0.8910 0.8320 0.8820 0.0090 1.08%
2024-06-25 001106 華商健康生活混合 0.8320 0.8820 0.8420 0.8920 -0.0100 -1.19%
2024-06-24 001106 華商健康生活混合 0.8420 0.8920 0.8620 0.9120 -0.0200 -2.32%
2024-06-21 001106 華商健康生活混合 0.8620 0.9120 0.8610 0.9110 0.0010 0.12%
2024-06-20 001106 華商健康生活混合 0.8610 0.9110 0.8650 0.9150 -0.0040 -0.46%
2024-06-19 001106 華商健康生活混合 0.8650 0.9150 0.8700 0.9200 -0.0050 -0.57%
2024-06-18 001106 華商健康生活混合 0.8700 0.9200 0.8670 0.9170 0.0030 0.35%
2024-06-17 001106 華商健康生活混合 0.8670 0.9170 0.8670 0.9170 0.0000 0.00%
2024-06-14 001106 華商健康生活混合 0.8670 0.9170 0.8700 0.9200 -0.0030 -0.34%
2024-06-13 001106 華商健康生活混合 0.8700 0.9200 0.8740 0.9240 -0.0040 -0.46%
2024-06-12 001106 華商健康生活混合 0.8740 0.9240 0.8730 0.9230 0.0010 0.11%
2024-06-11 001106 華商健康生活混合 0.8730 0.9230 0.8740 0.9240 -0.0010 -0.11%
2024-06-07 001106 華商健康生活混合 0.8740 0.9240 0.8750 0.9250 -0.0010 -0.11%
2024-06-06 001106 華商健康生活混合 0.8750 0.9250 0.8760 0.9260 -0.0010 -0.11%
2024-06-05 001106 華商健康生活混合 0.8760 0.9260 0.8870 0.9370 -0.0110 -1.24%
2024-06-04 001106 華商健康生活混合 0.8870 0.9370 0.8740 0.9240 0.0130 1.49%
2024-06-03 001106 華商健康生活混合 0.8740 0.9240 0.8820 0.9320 -0.0080 -0.91%
2024-05-31 001106 華商健康生活混合 0.8820 0.9320 0.8800 0.9300 0.0020 0.23%
2024-05-30 001106 華商健康生活混合 0.8800 0.9300 0.8920 0.9420 -0.0120 -1.35%
2024-05-29 001106 華商健康生活混合 0.8920 0.9420 0.8850 0.9350 0.0070 0.79%
2024-05-28 001106 華商健康生活混合 0.8850 0.9350 0.8910 0.9410 -0.0060 -0.67%
2024-05-27 001106 華商健康生活混合 0.8910 0.9410 0.8810 0.9310 0.0100 1.14%
2024-05-24 001106 華商健康生活混合 0.8810 0.9310 0.8880 0.9380 -0.0070 -0.79%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%