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華商健康生活混合(華商健康)基金凈值查詢(001106)

今天最新凈值 0.8700 -0.0010 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8708 0.0008 0.0949%
  • 累計凈值：0.9200
  • 成立日期：2015-03-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：39.826億份
  • 最近份額：1.9372億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：何奇峰 孫蔚
近一季華商健康生活混合|華商健康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商健康生活混合(001106)基金累計收益率-12.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001106 華商健康生活混合 0.8660 0.9160 0.8700 0.9200 -0.0040 -0.46%
2025-05-22 001106 華商健康生活混合 0.8700 0.9200 0.8710 0.9210 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 001106 華商健康生活混合 0.8710 0.9210 0.8690 0.9190 0.0020 0.23%
2025-05-20 001106 華商健康生活混合 0.8690 0.9190 0.8500 0.9000 0.0190 2.24%
2025-05-19 001106 華商健康生活混合 0.8500 0.9000 0.8470 0.8970 0.0030 0.35%
2025-05-16 001106 華商健康生活混合 0.8470 0.8970 0.8470 0.8970 0.0000 0.00%
2025-05-15 001106 華商健康生活混合 0.8470 0.8970 0.8570 0.9070 -0.0100 -1.17%
2025-05-14 001106 華商健康生活混合 0.8570 0.9070 0.8570 0.9070 0.0000 0.00%
2025-05-13 001106 華商健康生活混合 0.8570 0.9070 0.8570 0.9070 0.0000 0.00%
2025-05-12 001106 華商健康生活混合 0.8570 0.9070 0.8500 0.9000 0.0070 0.82%
2025-05-09 001106 華商健康生活混合 0.8500 0.9000 0.8600 0.9100 -0.0100 -1.16%
2025-05-08 001106 華商健康生活混合 0.8600 0.9100 0.8600 0.9100 0.0000 0.00%
2025-05-07 001106 華商健康生活混合 0.8600 0.9100 0.8630 0.9130 -0.0030 -0.35%
2025-05-06 001106 華商健康生活混合 0.8630 0.9130 0.8450 0.8950 0.0180 2.13%
2025-04-30 001106 華商健康生活混合 0.8450 0.8950 0.8380 0.8880 0.0070 0.84%
2025-04-29 001106 華商健康生活混合 0.8380 0.8880 0.8340 0.8840 0.0040 0.48%
2025-04-28 001106 華商健康生活混合 0.8340 0.8840 0.8440 0.8940 -0.0100 -1.18%
2025-04-25 001106 華商健康生活混合 0.8440 0.8940 0.8500 0.9000 -0.0060 -0.71%
2025-04-24 001106 華商健康生活混合 0.8500 0.9000 0.8540 0.9040 -0.0040 -0.47%
2025-04-23 001106 華商健康生活混合 0.8540 0.9040 0.8640 0.9140 -0.0100 -1.16%
2025-04-22 001106 華商健康生活混合 0.8640 0.9140 0.8650 0.9150 -0.0010 -0.12%
2025-04-21 001106 華商健康生活混合 0.8650 0.9150 0.8480 0.8980 0.0170 2.00%
2025-04-18 001106 華商健康生活混合 0.8480 0.8980 0.8560 0.9060 -0.0080 -0.93%
2025-04-17 001106 華商健康生活混合 0.8560 0.9060 0.8530 0.9030 0.0030 0.35%
2025-04-16 001106 華商健康生活混合 0.8530 0.9030 0.8600 0.9100 -0.0070 -0.81%
2025-04-15 001106 華商健康生活混合 0.8600 0.9100 0.8650 0.9150 -0.0050 -0.58%
2025-04-14 001106 華商健康生活混合 0.8650 0.9150 0.8590 0.9090 0.0060 0.70%
2025-04-11 001106 華商健康生活混合 0.8590 0.9090 0.8500 0.9000 0.0090 1.06%
2025-04-10 001106 華商健康生活混合 0.8500 0.9000 0.8270 0.8770 0.0230 2.78%
2025-04-09 001106 華商健康生活混合 0.8270 0.8770 0.8130 0.8630 0.0140 1.72%
2025-04-08 001106 華商健康生活混合 0.8130 0.8630 0.8080 0.8580 0.0050 0.62%
2025-04-07 001106 華商健康生活混合 0.8080 0.8580 0.8950 0.9450 -0.0870 -9.72%
2025-04-03 001106 華商健康生活混合 0.8950 0.9450 0.9100 0.9600 -0.0150 -1.65%
2025-04-02 001106 華商健康生活混合 0.9100 0.9600 0.9100 0.9600 0.0000 0.00%
2025-04-01 001106 華商健康生活混合 0.9100 0.9600 0.8980 0.9480 0.0120 1.34%
2025-03-31 001106 華商健康生活混合 0.8980 0.9480 0.9080 0.9580 -0.0100 -1.10%
2025-03-28 001106 華商健康生活混合 0.9080 0.9580 0.9100 0.9600 -0.0020 -0.22%
2025-03-27 001106 華商健康生活混合 0.9100 0.9600 0.9060 0.9560 0.0040 0.44%
2025-03-26 001106 華商健康生活混合 0.9060 0.9560 0.9070 0.9570 -0.0010 -0.11%
2025-03-25 001106 華商健康生活混合 0.9070 0.9570 0.9110 0.9610 -0.0040 -0.44%
2025-03-24 001106 華商健康生活混合 0.9110 0.9610 0.9150 0.9650 -0.0040 -0.44%
2025-03-21 001106 華商健康生活混合 0.9150 0.9650 0.9410 0.9910 -0.0260 -2.76%
2025-03-20 001106 華商健康生活混合 0.9410 0.9910 0.9500 1.0000 -0.0090 -0.95%
2025-03-19 001106 華商健康生活混合 0.9500 1.0000 0.9580 1.0080 -0.0080 -0.84%
2025-03-18 001106 華商健康生活混合 0.9580 1.0080 0.9550 1.0050 0.0030 0.31%
2025-03-17 001106 華商健康生活混合 0.9550 1.0050 0.9600 1.0100 -0.0050 -0.52%
2025-03-14 001106 華商健康生活混合 0.9600 1.0100 0.9410 0.9910 0.0190 2.02%
2025-03-13 001106 華商健康生活混合 0.9410 0.9910 0.9580 1.0080 -0.0170 -1.77%
2025-03-12 001106 華商健康生活混合 0.9580 1.0080 0.9610 1.0110 -0.0030 -0.31%
2025-03-11 001106 華商健康生活混合 0.9610 1.0110 0.9680 1.0180 -0.0070 -0.72%
2025-03-10 001106 華商健康生活混合 0.9680 1.0180 0.9720 1.0220 -0.0040 -0.41%
2025-03-07 001106 華商健康生活混合 0.9720 1.0220 0.9730 1.0230 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 001106 華商健康生活混合 0.9730 1.0230 0.9600 1.0100 0.0130 1.35%
2025-03-05 001106 華商健康生活混合 0.9600 1.0100 0.9520 1.0020 0.0080 0.84%
2025-03-04 001106 華商健康生活混合 0.9520 1.0020 0.9360 0.9860 0.0160 1.71%
2025-03-03 001106 華商健康生活混合 0.9360 0.9860 0.9400 0.9900 -0.0040 -0.43%
2025-02-28 001106 華商健康生活混合 0.9400 0.9900 0.9830 1.0330 -0.0430 -4.37%
2025-02-27 001106 華商健康生活混合 0.9830 1.0330 0.9950 1.0450 -0.0120 -1.21%
2025-02-26 001106 華商健康生活混合 0.9950 1.0450 0.9870 1.0370 0.0080 0.81%
2025-02-25 001106 華商健康生活混合 0.9870 1.0370 0.9870 1.0370 0.0000 0.00%
2025-02-24 001106 華商健康生活混合 0.9870 1.0370 0.9940 1.0440 -0.0070 -0.70%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%