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華夏中證500ETF聯(lián)接A(中證500聯(lián)接)基金凈值查詢(001052)

今天最新凈值 0.6823 -0.0059 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6823
  • 成立日期：2015-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5910億
  • 最近資產(chǎn)：23.03億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近半年華夏中證500ETF聯(lián)接A|中證500聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中證500ETF聯(lián)接A(001052)基金累計(jì)收益率-3.23%
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2025-05-19 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6838 0.6838 0.6832 0.6832 0.0006 0.09%
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2024-12-10 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7124 0.7124 0.7073 0.7073 0.0051 0.72%
2024-12-09 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7073 0.7073 0.7111 0.7111 -0.0038 -0.53%
2024-12-06 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7111 0.7111 0.7024 0.7024 0.0087 1.24%
2024-12-05 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7024 0.7024 0.6998 0.6998 0.0026 0.37%
2024-12-04 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6998 0.6998 0.7058 0.7058 -0.0060 -0.85%
2024-12-03 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7058 0.7058 0.7072 0.7072 -0.0014 -0.20%
2024-12-02 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.7072 0.7072 0.6968 0.6968 0.0104 1.49%
2024-11-29 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6968 0.6968 0.6862 0.6862 0.0106 1.54%
2024-11-28 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6862 0.6862 0.6914 0.6914 -0.0052 -0.75%
2024-11-27 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6914 0.6914 0.6786 0.6786 0.0128 1.89%
2024-11-26 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6786 0.6786 0.6835 0.6835 -0.0049 -0.72%
2024-11-25 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6835 0.6835 0.6859 0.6859 -0.0024 -0.35%