華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(001045)
今天最新凈值
1.3452
0.0038 0.2800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3424
-0.0045 -0.3369%
- 累計凈值：1.3452
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：16.0847億
- 最近資產(chǎn)：6.29億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：何家琪
近一月華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
近一月,華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(001045)基金累計收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0045 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0185 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
001045 |
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0035 |
0.26% |
