嘉實先進制造股票(嘉實制造)基金凈值查詢(001039)
今天最新凈值
1.5180
0.0040 0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5114
-0.0066 -0.4351%
- 累計凈值：1.5180
- 成立日期：2015-04-24
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：3.9365億
- 最近資產(chǎn)：5.60億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張淼 劉杰
近一月,嘉實先進制造股票(001039)基金累計收益率4.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.5010 |
1.5010 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2025-05-14 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.5230 |
1.5230 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0330 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0120 |
-0.80% |
|
|
| 2025-05-08 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0260 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
001039 |
嘉實先進制造股票 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0210 |
1.45% |
