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嘉實(shí)先進(jìn)制造股票(嘉實(shí)制造)基金凈值查詢(001039)

今天最新凈值 1.5180 0.0040 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5114 -0.0066 -0.4351%
  • 累計(jì)凈值：1.5180
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9365億
  • 最近資產(chǎn)：5.60億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張淼 劉杰
近一年嘉實(shí)先進(jìn)制造股票|嘉實(shí)制造基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)先進(jìn)制造股票(001039)基金累計(jì)收益率9.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5140 1.5140 1.5010 1.5010 0.0130 0.87%
2025-05-19 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5010 1.5010 1.4990 1.4990 0.0020 0.13%
2025-05-16 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4990 1.4990 1.4990 1.4990 0.0000 0.00%
2025-05-15 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4990 1.4990 1.5210 1.5210 -0.0220 -1.45%
2025-05-14 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5210 1.5210 1.5170 1.5170 0.0040 0.26%
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2025-04-22 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4470 1.4470 1.4520 1.4520 -0.0050 -0.34%
2025-04-21 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4520 1.4520 1.4270 1.4270 0.0250 1.75%
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2025-04-16 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4190 1.4190 1.4290 1.4290 -0.0100 -0.70%
2025-04-15 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4290 1.4290 1.4400 1.4400 -0.0110 -0.76%
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2025-03-28 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5340 1.5340 1.5460 1.5460 -0.0120 -0.78%
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2025-02-24 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5820 1.5820 1.6030 1.6030 -0.0210 -1.31%
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2025-01-02 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4360 1.4360 1.4840 1.4840 -0.0480 -3.23%
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2024-12-25 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4960 1.4960 1.5050 1.5050 -0.0090 -0.60%
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2024-12-23 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4900 1.4900 1.5030 1.5030 -0.0130 -0.86%
2024-12-20 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5030 1.5030 1.5060 1.5060 -0.0030 -0.20%
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2024-12-16 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5030 1.5030 1.5290 1.5290 -0.0260 -1.70%
2024-12-13 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5290 1.5290 1.5620 1.5620 -0.0330 -2.11%
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2024-12-09 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5340 1.5340 1.5260 1.5260 0.0080 0.52%
2024-12-06 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5260 1.5260 1.4990 1.4990 0.0270 1.80%
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2024-12-03 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5100 1.5100 1.5170 1.5170 -0.0070 -0.46%
2024-12-02 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5170 1.5170 1.4990 1.4990 0.0180 1.20%
2024-11-29 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4990 1.4990 1.4840 1.4840 0.0150 1.01%
2024-11-28 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4840 1.4840 1.5050 1.5050 -0.0210 -1.40%
2024-11-27 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5050 1.5050 1.4770 1.4770 0.0280 1.90%
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2024-11-25 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4940 1.4940 1.4930 1.4930 0.0010 0.07%
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2024-10-29 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5000 1.5000 1.5170 1.5170 -0.0170 -1.12%
2024-10-28 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5170 1.5170 1.5090 1.5090 0.0080 0.53%
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2024-09-24 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.2250 1.2250 1.1830 1.1830 0.0420 3.55%
2024-09-23 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.1830 1.1830 1.1800 1.1800 0.0030 0.25%
2024-09-20 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.1800 1.1800 1.1850 1.1850 -0.0050 -0.42%
2024-09-19 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.68%
2024-09-18 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.20%
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2024-08-19 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.2100 1.2100 1.2160 1.2160 -0.0060 -0.49%
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2024-07-23 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.2540 1.2540 1.2900 1.2900 -0.0360 -2.79%
2024-07-22 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.2900 1.2900 1.2940 1.2940 -0.0040 -0.31%
2024-07-19 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.2940 1.2940 1.2840 1.2840 0.0100 0.78%
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2024-07-02 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.2770 1.2770 1.2940 1.2940 -0.0170 -1.31%
2024-07-01 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.2940 1.2940 1.2900 1.2900 0.0040 0.31%
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2024-06-27 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.2880 1.2880 1.3140 1.3140 -0.0260 -1.98%
2024-06-26 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23%
2024-06-25 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.2980 1.2980 1.3140 1.3140 -0.0160 -1.22%
2024-06-24 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3140 1.3140 1.3350 1.3350 -0.0210 -1.57%
2024-06-21 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3350 1.3350 1.3360 1.3360 -0.0010 -0.07%
2024-06-20 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3360 1.3360 1.3490 1.3490 -0.0130 -0.96%
2024-06-19 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3490 1.3490 1.3740 1.3740 -0.0250 -1.82%
2024-06-18 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.07%
2024-06-17 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3730 1.3730 1.3660 1.3660 0.0070 0.51%
2024-06-14 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3660 1.3660 1.3650 1.3650 0.0010 0.07%
2024-06-13 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3650 1.3650 1.3690 1.3690 -0.0040 -0.29%
2024-06-12 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29%
2024-06-11 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66%
2024-06-07 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3560 1.3560 1.3720 1.3720 -0.0160 -1.17%
2024-06-06 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3720 1.3720 1.3880 1.3880 -0.0160 -1.15%
2024-06-05 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3880 1.3880 1.3800 1.3800 0.0080 0.58%
2024-06-04 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3800 1.3800 1.3680 1.3680 0.0120 0.88%
2024-06-03 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3680 1.3680 1.3640 1.3640 0.0040 0.29%
2024-05-31 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3640 1.3640 1.3620 1.3620 0.0020 0.15%
2024-05-30 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3620 1.3620 1.3560 1.3560 0.0060 0.44%
2024-05-29 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3560 1.3560 1.3520 1.3520 0.0040 0.30%
2024-05-28 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3520 1.3520 1.3660 1.3660 -0.0140 -1.02%
2024-05-27 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3660 1.3660 1.3590 1.3590 0.0070 0.52%
2024-05-24 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3590 1.3590 1.3760 1.3760 -0.0170 -1.24%
2024-05-23 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.3760 1.3760 1.4000 1.4000 -0.0240 -1.71%