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嘉實(shí)先進(jìn)制造股票(嘉實(shí)制造)基金凈值查詢(001039)

今天最新凈值 1.5180 0.0040 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5114 -0.0066 -0.4351%
  • 累計(jì)凈值：1.5180
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9365億
  • 最近資產(chǎn)：5.60億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張淼 劉杰
近一周嘉實(shí)先進(jìn)制造股票|嘉實(shí)制造基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)先進(jìn)制造股票(001039)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5110 1.5110 1.5180 1.5180 -0.0070 -0.46%
2025-05-21 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5180 1.5180 1.5140 1.5140 0.0040 0.26%
2025-05-20 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5140 1.5140 1.5010 1.5010 0.0130 0.87%
2025-05-19 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.5010 1.5010 1.4990 1.4990 0.0020 0.13%
2025-05-16 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.4990 1.4990 1.4990 1.4990 0.0000 0.00%