興業(yè)年年利定開債(興業(yè)年年利)基金凈值查詢(001019)
今天最新凈值
1.3600
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3600
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.5430
- 成立日期：2015-02-12
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：27.802億份
- 最近份額：4.8380億
- 最近資產(chǎn)：6.27億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：丁進
今年以來興業(yè)年年利定開債|興業(yè)年年利基金凈值查詢
今年以來,興業(yè)年年利定開債(001019)基金累計收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3620 |
1.5450 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3600 |
1.5430 |
1.3600 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3600 |
1.5430 |
1.3520 |
1.5350 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3520 |
1.5350 |
1.3500 |
1.5330 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3500 |
1.5330 |
1.3490 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3490 |
1.5320 |
1.3470 |
1.5300 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3470 |
1.5300 |
1.3480 |
1.5310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-03 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3480 |
1.5310 |
1.3430 |
1.5260 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-03-28 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3430 |
1.5260 |
1.3400 |
1.5230 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3400 |
1.5230 |
1.3400 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-03-14 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3400 |
1.5230 |
1.3390 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3390 |
1.5220 |
1.3400 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3400 |
1.5230 |
1.3430 |
1.5260 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3430 |
1.5260 |
1.3510 |
1.5340 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3510 |
1.5340 |
1.3510 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3510 |
1.5340 |
1.3480 |
1.5310 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3480 |
1.5310 |
1.3460 |
1.5290 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3430 |
1.5260 |
1.3420 |
1.5250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3420 |
1.5250 |
1.3400 |
1.5230 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
1.3400 |
1.5230 |
1.3410 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.07% |
