新華增盈回報債券(新華增盈)基金凈值查詢(000973)
今天最新凈值
1.2306
-0.0016 -0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2300
-0.0006 -0.0484%
- 累計凈值：1.6558
- 成立日期：2015-01-16
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：2.016億份
- 最近份額：4.3070億
- 最近資產(chǎn)：5.93億元
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：姚秋 王丹 鄭毅
近一月,新華增盈回報債券(000973)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2296 |
1.6548 |
1.2306 |
1.6558 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2306 |
1.6558 |
1.2322 |
1.6574 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2322 |
1.6574 |
1.2333 |
1.6585 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2333 |
1.6585 |
1.2325 |
1.6577 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2325 |
1.6577 |
1.2328 |
1.6580 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2328 |
1.6580 |
1.2337 |
1.6589 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2337 |
1.6589 |
1.2375 |
1.6627 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2375 |
1.6627 |
1.2360 |
1.6612 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2360 |
1.6612 |
1.2364 |
1.6616 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2364 |
1.6616 |
1.2324 |
1.6576 |
0.0040 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2324 |
1.6576 |
1.2349 |
1.6601 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2349 |
1.6601 |
1.2329 |
1.6581 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2329 |
1.6581 |
1.2331 |
1.6583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2331 |
1.6583 |
1.2270 |
1.6522 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2270 |
1.6522 |
1.2256 |
1.6508 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2256 |
1.6508 |
1.2249 |
1.6501 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2249 |
1.6501 |
1.2282 |
1.6534 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2282 |
1.6534 |
1.2262 |
1.6514 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
000973 |
新華增盈回報債券 |
1.2262 |
1.6514 |
1.2287 |
1.6539 |
-0.0025 |
-0.20% |
