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易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A(易基非銀ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(000950)

今天最新凈值 1.0397 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0397
  • 成立日期：2015-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：34.056億份
  • 最近份額：22.6928億
  • 最近資產(chǎn)：13.93億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕
近一季易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A|易基非銀ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A(000950)基金累計(jì)收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0376 1.0376 1.0397 1.0397 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0409 1.0409 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0409 1.0409 1.0379 1.0379 0.0030 0.29%
2025-05-19 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0379 1.0379 1.0395 1.0395 -0.0016 -0.15%
2025-05-16 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0395 1.0395 1.0523 1.0523 -0.0128 -1.22%
2025-05-15 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0523 1.0523 1.0689 1.0689 -0.0166 -1.55%
2025-05-14 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0689 1.0689 1.0276 1.0276 0.0413 4.02%
2025-05-13 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0330 1.0330 -0.0054 -0.52%
2025-05-12 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0330 1.0330 1.0126 1.0126 0.0204 2.01%
2025-05-09 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0126 1.0126 1.0200 1.0200 -0.0074 -0.73%
2025-05-08 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0131 1.0131 0.0069 0.68%
2025-05-07 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0131 1.0131 1.0043 1.0043 0.0088 0.88%
2025-05-06 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0043 1.0043 0.9945 0.9945 0.0098 0.99%
2025-04-30 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9944 0.9944 0.0001 0.01%
2025-04-29 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9944 0.9944 0.9990 0.9990 -0.0046 -0.46%
2025-04-28 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9990 0.9990 1.0039 1.0039 -0.0049 -0.49%
2025-04-25 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0039 1.0039 1.0000 1.0000 0.0039 0.39%
2025-04-24 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9996 0.9996 0.0004 0.04%
2025-04-23 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9996 0.9996 0.9980 0.9980 0.0016 0.16%
2025-04-22 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.9965 0.9965 0.0015 0.15%
2025-04-21 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9940 0.9940 0.0025 0.25%
2025-04-18 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.9896 0.9896 0.0044 0.44%
2025-04-17 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9896 0.9896 0.9880 0.9880 0.0016 0.16%
2025-04-16 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.9874 0.9874 0.0006 0.06%
2025-04-15 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9869 0.9869 0.0005 0.05%
2025-04-14 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9861 0.9861 0.0008 0.08%
2025-04-11 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9861 0.9861 0.9857 0.9857 0.0004 0.04%
2025-04-10 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9724 0.9724 0.0133 1.37%
2025-04-09 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9627 0.9627 0.0097 1.01%
2025-04-08 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9627 0.9627 0.9455 0.9455 0.0172 1.82%
2025-04-07 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9455 0.9455 1.0323 1.0323 -0.0868 -8.41%
2025-04-03 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0323 1.0323 1.0359 1.0359 -0.0036 -0.35%
2025-04-02 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0359 1.0359 1.0317 1.0317 0.0042 0.41%
2025-04-01 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0317 1.0317 1.0335 1.0335 -0.0018 -0.17%
2025-03-31 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0478 1.0478 -0.0143 -1.36%
2025-03-28 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0478 1.0478 1.0488 1.0488 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0488 1.0488 1.0446 1.0446 0.0042 0.40%
2025-03-26 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0446 1.0446 1.0468 1.0468 -0.0022 -0.21%
2025-03-25 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0468 1.0468 1.0510 1.0510 -0.0042 -0.40%
2025-03-24 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0477 1.0477 0.0033 0.31%
2025-03-21 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0628 1.0628 -0.0151 -1.42%
2025-03-20 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0628 1.0628 1.0797 1.0797 -0.0169 -1.57%
2025-03-19 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0785 1.0785 0.0012 0.11%
2025-03-18 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0785 1.0785 1.0761 1.0761 0.0024 0.22%
2025-03-17 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0845 1.0845 -0.0084 -0.77%
2025-03-14 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0845 1.0845 1.0441 1.0441 0.0404 3.87%
2025-03-13 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0441 1.0441 1.0484 1.0484 -0.0043 -0.41%
2025-03-12 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0465 1.0465 0.0019 0.18%
2025-03-11 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0465 1.0465 1.0428 1.0428 0.0037 0.35%
2025-03-10 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0515 1.0515 -0.0087 -0.83%
2025-03-07 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0515 1.0515 1.0643 1.0643 -0.0128 -1.20%
2025-03-06 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0643 1.0643 1.0402 1.0402 0.0241 2.32%
2025-03-05 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0382 1.0382 0.0020 0.19%
2025-03-04 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0382 1.0382 1.0372 1.0372 0.0010 0.10%
2025-03-03 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0372 1.0372 1.0363 1.0363 0.0009 0.09%
2025-02-28 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0363 1.0363 1.0679 1.0679 -0.0316 -2.96%
2025-02-27 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0681 1.0681 1.0468 1.0468 0.0213 2.03%
2025-02-25 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0468 1.0468 1.0639 1.0639 -0.0171 -1.61%
2025-02-24 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0639 1.0639 1.0617 1.0617 0.0022 0.21%