易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A(易基非銀ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(000950)
今天最新凈值
1.0409
0.0030 0.2900%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0409
- 成立日期：2015-01-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：34.056億份
- 最近份額：22.6928億
- 最近資產(chǎn)：13.93億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：余海燕
近一月易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A|易基非銀ETF聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A(000950)基金累計收益率4.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000950 |
易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0409 |
1.0409 |
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-0.12% |
| 2025-05-20 |
000950 |
易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0379 |
1.0379 |
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0.29% |
| 2025-05-19 |
000950 |
易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A |
1.0379 |
1.0379 |
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1.0395 |
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-0.15% |
| 2025-05-16 |
000950 |
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1.0395 |
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1.0523 |
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| 2025-05-15 |
000950 |
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1.0523 |
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1.0689 |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A |
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1.0276 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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1.0039 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A |
1.0000 |
1.0000 |
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0.9996 |
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| 2025-04-23 |
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易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A |
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0.9996 |
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0.9980 |
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0.16% |
