搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華富恒穩(wěn)純債債券C(華富恒穩(wěn)純債C)基金凈值查詢(000899)

今天最新凈值 1.1124 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3741
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：6.736億份
  • 最近份額：21.0822億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣
近一年華富恒穩(wěn)純債債券C|華富恒穩(wěn)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富恒穩(wěn)純債債券C(000899)基金累計收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1128 1.3745 1.1124 1.3741 0.0004 0.04%
2025-05-22 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1124 1.3741 1.1121 1.3738 0.0003 0.03%
2025-05-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1121 1.3738 1.1120 1.3737 0.0001 0.01%
2025-05-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1120 1.3737 1.1116 1.3733 0.0004 0.04%
2025-05-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1116 1.3733 1.1111 1.3728 0.0005 0.05%
2025-05-16 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1111 1.3728 1.1113 1.3730 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1113 1.3730 1.1111 1.3728 0.0002 0.02%
2025-05-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1111 1.3728 1.1108 1.3725 0.0003 0.03%
2025-05-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1108 1.3725 1.1102 1.3719 0.0006 0.05%
2025-05-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1102 1.3719 1.1112 1.3729 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1112 1.3729 1.1106 1.3723 0.0006 0.05%
2025-05-08 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1106 1.3723 1.1097 1.3714 0.0009 0.08%
2025-05-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1097 1.3714 1.1098 1.3715 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1098 1.3715 1.1096 1.3713 0.0002 0.02%
2025-04-30 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1096 1.3713 1.1091 1.3708 0.0005 0.05%
2025-04-29 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1091 1.3708 1.1082 1.3699 0.0009 0.08%
2025-04-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1082 1.3699 1.1077 1.3694 0.0005 0.05%
2025-04-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1077 1.3694 1.1077 1.3694 0.0000 0.00%
2025-04-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1077 1.3694 1.1079 1.3696 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1079 1.3696 1.1085 1.3702 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1085 1.3702 1.1081 1.3698 0.0004 0.04%
2025-04-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1081 1.3698 1.1084 1.3701 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1084 1.3701 1.1083 1.3700 0.0001 0.01%
2025-04-17 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1083 1.3700 1.1086 1.3703 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1086 1.3703 1.1084 1.3701 0.0002 0.02%
2025-04-15 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1084 1.3701 1.1084 1.3701 0.0000 0.00%
2025-04-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1084 1.3701 1.1083 1.3700 0.0001 0.01%
2025-04-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1083 1.3700 1.1083 1.3700 0.0000 0.00%
2025-04-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1083 1.3700 1.1086 1.3703 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1086 1.3703 1.1085 1.3702 0.0001 0.01%
2025-04-08 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1085 1.3702 1.1095 1.3712 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1095 1.3712 1.1064 1.3681 0.0031 0.28%
2025-04-03 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1064 1.3681 1.1041 1.3658 0.0023 0.21%
2025-04-02 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1041 1.3658 1.1035 1.3652 0.0006 0.05%
2025-04-01 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1035 1.3652 1.1032 1.3649 0.0003 0.03%
2025-03-31 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1032 1.3649 1.1030 1.3647 0.0002 0.02%
2025-03-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1030 1.3647 1.1028 1.3645 0.0002 0.02%
2025-03-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1028 1.3645 1.1022 1.3639 0.0006 0.05%
2025-03-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1022 1.3639 1.1016 1.3633 0.0006 0.05%
2025-03-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1016 1.3633 1.1008 1.3625 0.0008 0.07%
2025-03-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1008 1.3625 1.1003 1.3620 0.0005 0.05%
2025-03-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1003 1.3620 1.0997 1.3614 0.0006 0.05%
2025-03-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0997 1.3614 1.0983 1.3600 0.0014 0.13%
2025-03-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0983 1.3600 1.0976 1.3593 0.0007 0.06%
2025-03-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0976 1.3593 1.0973 1.3590 0.0003 0.03%
2025-03-17 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0973 1.3590 1.0980 1.3597 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0980 1.3597 1.0976 1.3593 0.0004 0.04%
2025-03-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0976 1.3593 1.0969 1.3586 0.0007 0.06%
2025-03-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0969 1.3586 1.0964 1.3581 0.0005 0.05%
2025-03-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0964 1.3581 1.0981 1.3598 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0981 1.3598 1.0988 1.3605 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0988 1.3605 1.1007 1.3624 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1007 1.3624 1.1014 1.3631 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1014 1.3631 1.1012 1.3629 0.0002 0.02%
2025-03-04 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1012 1.3629 1.1011 1.3628 0.0001 0.01%
2025-03-03 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1011 1.3628 1.1005 1.3622 0.0006 0.05%
2025-02-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1005 1.3622 1.1006 1.3623 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1006 1.3623 1.1014 1.3631 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1014 1.3631 1.1013 1.3630 0.0001 0.01%
2025-02-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1013 1.3630 1.1018 1.3635 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1018 1.3635 1.1035 1.3652 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1035 1.3652 1.1047 1.3664 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1047 1.3664 1.1056 1.3673 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1056 1.3673 1.1054 1.3671 0.0002 0.02%
2025-02-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1054 1.3671 1.1062 1.3679 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1062 1.3679 1.1068 1.3685 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1068 1.3685 1.1074 1.3691 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1074 1.3691 1.1074 1.3691 0.0000 0.00%
2025-02-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1074 1.3691 1.1072 1.3689 0.0002 0.02%
2025-02-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1072 1.3689 1.1072 1.3689 0.0000 0.00%
2025-02-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1072 1.3689 1.1076 1.3693 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1076 1.3693 1.1072 1.3689 0.0004 0.04%
2025-02-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1072 1.3689 1.1064 1.3681 0.0008 0.07%
2025-02-05 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1064 1.3681 1.1057 1.3674 0.0007 0.06%
2025-01-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1057 1.3674 1.1048 1.3665 0.0009 0.08%
2025-01-22 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1053 1.3670 1.1051 1.3668 0.0002 0.02%
2025-01-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1062 1.3679 1.1060 1.3677 0.0002 0.02%
2025-01-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1060 1.3677 1.1069 1.3686 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1069 1.3686 1.1071 1.3688 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1071 1.3688 1.1077 1.3694 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1077 1.3694 1.1078 1.3695 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1078 1.3695 1.1084 1.3701 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1084 1.3701 1.1078 1.3695 0.0006 0.05%
2025-01-03 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1078 1.3695 1.1073 1.3690 0.0005 0.05%
2025-01-02 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1073 1.3690 1.1051 1.3668 0.0022 0.20%
2024-12-31 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1051 1.3668 1.1037 1.3654 0.0014 0.13%
2024-12-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1022 1.3639 1.1018 1.3635 0.0004 0.04%
2024-12-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1018 1.3635 1.1025 1.3642 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1025 1.3642 1.1033 1.3650 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1033 1.3650 1.1030 1.3647 0.0003 0.03%
2024-12-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1030 1.3647 1.1018 1.3635 0.0012 0.11%
2024-12-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1018 1.3635 1.1022 1.3639 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1022 1.3639 1.1029 1.3646 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1029 1.3646 1.1032 1.3649 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1032 1.3649 1.1018 1.3635 0.0014 0.13%
2024-12-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1018 1.3635 1.1006 1.3623 0.0012 0.11%
2024-12-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1006 1.3623 1.1003 1.3620 0.0003 0.03%
2024-12-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1003 1.3620 1.1003 1.3620 0.0000 0.00%
2024-12-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1003 1.3620 1.0984 1.3601 0.0019 0.17%
2024-12-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0984 1.3601 1.0978 1.3595 0.0006 0.05%
2024-12-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0978 1.3595 1.0976 1.3593 0.0002 0.02%
2024-12-05 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0976 1.3593 1.0970 1.3587 0.0006 0.05%
2024-12-04 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0970 1.3587 1.0961 1.3578 0.0009 0.08%
2024-12-03 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0961 1.3578 1.0956 1.3573 0.0005 0.05%
2024-12-02 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0956 1.3573 1.0937 1.3554 0.0019 0.17%
2024-11-29 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0937 1.3554 1.0928 1.3545 0.0009 0.08%
2024-11-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0928 1.3545 1.0921 1.3538 0.0007 0.06%
2024-11-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0921 1.3538 1.0915 1.3532 0.0006 0.05%
2024-11-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0915 1.3532 1.0909 1.3526 0.0006 0.06%
2024-11-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0909 1.3526 1.0902 1.3519 0.0007 0.06%
2024-11-22 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0902 1.3519 1.0896 1.3513 0.0006 0.06%
2024-11-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0896 1.3513 1.0891 1.3508 0.0005 0.05%
2024-11-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0891 1.3508 1.0888 1.3505 0.0003 0.03%
2024-11-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0888 1.3505 1.0885 1.3502 0.0003 0.03%
2024-11-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0885 1.3502 1.0884 1.3501 0.0001 0.01%
2024-11-15 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0884 1.3501 1.0880 1.3497 0.0004 0.04%
2024-11-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0880 1.3497 1.0877 1.3494 0.0003 0.03%
2024-11-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0877 1.3494 1.0874 1.3491 0.0003 0.03%
2024-11-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0874 1.3491 1.0866 1.3483 0.0008 0.07%
2024-11-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0866 1.3483 1.0860 1.3477 0.0006 0.06%
2024-11-08 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0860 1.3477 1.0857 1.3474 0.0003 0.03%
2024-11-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0857 1.3474 1.0853 1.3470 0.0004 0.04%
2024-11-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0853 1.3470 1.0851 1.3468 0.0002 0.02%
2024-11-05 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0851 1.3468 1.0848 1.3465 0.0003 0.03%
2024-11-04 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0848 1.3465 1.0845 1.3462 0.0003 0.03%
2024-11-01 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0845 1.3462 1.0840 1.3457 0.0005 0.05%
2024-10-31 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0840 1.3457 1.0840 1.3457 0.0000 0.00%
2024-10-30 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0840 1.3457 1.0843 1.3460 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0843 1.3460 1.0847 1.3464 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0847 1.3464 1.0852 1.3469 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0852 1.3469 1.0857 1.3474 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0857 1.3474 1.0859 1.3476 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0859 1.3476 1.0872 1.3489 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0872 1.3489 1.0881 1.3498 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0881 1.3498 1.0881 1.3498 0.0000 0.00%
2024-10-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0881 1.3498 1.0878 1.3495 0.0003 0.03%
2024-10-17 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0878 1.3495 1.0868 1.3485 0.0010 0.09%
2024-10-16 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0868 1.3485 1.0862 1.3479 0.0006 0.06%
2024-10-15 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0862 1.3479 1.0849 1.3466 0.0013 0.12%
2024-10-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0849 1.3466 1.0815 1.3432 0.0034 0.31%
2024-10-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0815 1.3432 1.0798 1.3415 0.0017 0.16%
2024-10-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0798 1.3415 1.0786 1.3403 0.0012 0.11%
2024-10-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0786 1.3403 1.0821 1.3438 -0.0035 -0.32%
2024-10-08 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0821 1.3438 1.0848 1.3465 -0.0027 -0.25%
2024-09-30 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0848 1.3465 1.0890 1.3507 -0.0042 -0.39%
2024-09-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0890 1.3507 1.0922 1.3539 -0.0032 -0.29%
2024-09-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0922 1.3539 1.0927 1.3544 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0927 1.3544 1.0920 1.3537 0.0007 0.06%
2024-09-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0920 1.3537 1.0925 1.3542 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0925 1.3542 1.0924 1.3541 0.0001 0.01%
2024-09-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0924 1.3541 1.0926 1.3543 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0926 1.3543 1.0926 1.3543 0.0000 0.00%
2024-09-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0926 1.3543 1.0919 1.3536 0.0007 0.06%
2024-09-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0919 1.3536 1.0915 1.3532 0.0004 0.04%
2024-09-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0915 1.3532 1.0914 1.3531 0.0001 0.01%
2024-09-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0914 1.3531 1.0913 1.3530 0.0001 0.01%
2024-09-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0913 1.3530 1.0913 1.3530 0.0000 0.00%
2024-09-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0913 1.3530 1.0911 1.3528 0.0002 0.02%
2024-09-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0911 1.3528 1.0911 1.3528 0.0000 0.00%
2024-09-05 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0911 1.3528 1.0908 1.3525 0.0003 0.03%
2024-09-04 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0908 1.3525 1.0906 1.3523 0.0002 0.02%
2024-09-03 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0906 1.3523 1.0902 1.3519 0.0004 0.04%
2024-09-02 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0902 1.3519 1.0895 1.3512 0.0007 0.06%
2024-08-30 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0895 1.3512 1.0893 1.3510 0.0002 0.02%
2024-08-29 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0893 1.3510 1.0889 1.3506 0.0004 0.04%
2024-08-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0889 1.3506 1.0890 1.3507 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0890 1.3507 1.0903 1.3520 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0903 1.3520 1.0911 1.3528 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0911 1.3528 1.0915 1.3532 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0915 1.3532 1.0915 1.3532 0.0000 0.00%
2024-08-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0915 1.3532 1.0922 1.3539 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0922 1.3539 1.0923 1.3540 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0923 1.3540 1.0921 1.3538 0.0002 0.02%
2024-08-16 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0921 1.3538 1.0920 1.3537 0.0001 0.01%
2024-08-15 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0920 1.3537 1.0921 1.3538 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0921 1.3538 1.0912 1.3529 0.0009 0.08%
2024-08-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0912 1.3529 1.0910 1.3527 0.0002 0.02%
2024-08-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0910 1.3527 1.0928 1.3545 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0928 1.3545 1.0936 1.3553 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0936 1.3553 1.0942 1.3559 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0942 1.3559 1.0939 1.3556 0.0003 0.03%
2024-08-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0939 1.3556 1.0943 1.3560 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0943 1.3560 1.0938 1.3555 0.0005 0.05%
2024-08-02 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0938 1.3555 1.0932 1.3549 0.0006 0.05%
2024-07-31 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0927 1.3544 1.0925 1.3542 0.0002 0.02%
2024-07-30 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0925 1.3542 1.0920 1.3537 0.0005 0.05%
2024-07-29 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0920 1.3537 1.0914 1.3531 0.0006 0.05%
2024-07-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0914 1.3531 1.0909 1.3526 0.0005 0.05%
2024-07-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0909 1.3526 1.0903 1.3520 0.0006 0.06%
2024-07-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0903 1.3520 1.0900 1.3517 0.0003 0.03%
2024-07-23 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0900 1.3517 1.0895 1.3512 0.0005 0.05%
2024-07-22 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0895 1.3512 1.0886 1.3503 0.0009 0.08%
2024-07-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0886 1.3503 1.0885 1.3502 0.0001 0.01%
2024-07-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0885 1.3502 1.0885 1.3502 0.0000 0.00%
2024-07-17 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0885 1.3502 1.0883 1.3500 0.0002 0.02%
2024-07-16 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0883 1.3500 1.0881 1.3498 0.0002 0.02%
2024-07-15 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0881 1.3498 1.0877 1.3494 0.0004 0.04%
2024-07-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0877 1.3494 1.0873 1.3490 0.0004 0.04%
2024-07-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0873 1.3490 1.0870 1.3487 0.0003 0.03%
2024-07-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0870 1.3487 1.0869 1.3486 0.0001 0.01%
2024-07-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0869 1.3486 1.0866 1.3483 0.0003 0.03%
2024-07-08 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0866 1.3483 1.0872 1.3489 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0872 1.3489 1.0877 1.3494 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0877 1.3494 1.0876 1.3493 0.0001 0.01%
2024-07-03 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0876 1.3493 1.0872 1.3489 0.0004 0.04%
2024-07-02 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0872 1.3489 1.0871 1.3488 0.0001 0.01%
2024-07-01 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0871 1.3488 1.0876 1.3493 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0876 1.3493 1.0872 1.3489 0.0004 0.04%
2024-06-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0872 1.3489 1.0867 1.3484 0.0005 0.05%
2024-06-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0867 1.3484 1.0864 1.3481 0.0003 0.03%
2024-06-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0864 1.3481 1.0862 1.3479 0.0002 0.02%
2024-06-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0862 1.3479 1.0861 1.3478 0.0001 0.01%
2024-06-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0861 1.3478 1.0863 1.3480 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0863 1.3480 1.0859 1.3476 0.0004 0.04%
2024-06-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0859 1.3476 1.0856 1.3473 0.0003 0.03%
2024-06-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0856 1.3473 1.0853 1.3470 0.0003 0.03%
2024-06-17 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0853 1.3470 1.0849 1.3466 0.0004 0.04%
2024-06-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0849 1.3466 1.0845 1.3462 0.0004 0.04%
2024-06-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0845 1.3462 1.0843 1.3460 0.0002 0.02%
2024-06-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0843 1.3460 1.0842 1.3459 0.0001 0.01%
2024-06-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0842 1.3459 1.0838 1.3455 0.0004 0.04%
2024-06-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0838 1.3455 1.0834 1.3451 0.0004 0.04%
2024-06-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0834 1.3451 1.0829 1.3446 0.0005 0.05%
2024-06-05 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0829 1.3446 1.0825 1.3442 0.0004 0.04%
2024-06-04 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0825 1.3442 1.0822 1.3439 0.0003 0.03%
2024-06-03 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0822 1.3439 1.0817 1.3434 0.0005 0.05%
2024-05-31 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0817 1.3434 1.0817 1.3434 0.0000 0.00%
2024-05-30 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0817 1.3434 1.0816 1.3433 0.0001 0.01%
2024-05-29 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0816 1.3433 1.0811 1.3428 0.0005 0.05%
2024-05-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0811 1.3428 1.0807 1.3424 0.0004 0.04%
2024-05-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0807 1.3424 1.0805 1.3422 0.0002 0.02%
2024-05-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0805 1.3422 1.0802 1.3419 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%