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鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C(鑫元半年定開債C)基金凈值查詢(000897)

今天最新凈值 1.0139 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0134 -0.0005 -0.0474%
  • 累計(jì)凈值：1.1259
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9974億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王美芹 周穎 曹建華 陳浩 劉宇濤
近一周鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C|鑫元半年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C(000897)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0139 1.1259 1.0139 1.1259 0.0000 0.00%
2025-05-21 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0139 1.1259 1.0141 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0141 1.1261 1.0143 1.1263 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0143 1.1263 1.0161 1.1281 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0161 1.1281 1.0140 1.1260 0.0021 0.21%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%