鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C(鑫元半年定開(kāi)債C)基金凈值查詢(xún)(000897)
今天最新凈值
1.0139
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0134
-0.0005 -0.0474%
- 累計(jì)凈值：1.1259
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.9974億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王美芹 周穎 曹建華 陳浩 劉宇濤
近一月鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C|鑫元半年定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
近一月,鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C(000897)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0139 |
1.1259 |
1.0139 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0139 |
1.1259 |
1.0141 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0141 |
1.1261 |
1.0143 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0143 |
1.1263 |
1.0161 |
1.1281 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0161 |
1.1281 |
1.0140 |
1.1260 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0140 |
1.1260 |
1.0143 |
1.1263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0143 |
1.1263 |
1.0147 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0147 |
1.1267 |
1.0130 |
1.1250 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0130 |
1.1250 |
1.0115 |
1.1235 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0115 |
1.1235 |
1.0145 |
1.1265 |
-0.0030 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0145 |
1.1265 |
1.0129 |
1.1249 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0129 |
1.1249 |
1.0130 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0130 |
1.1250 |
1.0108 |
1.1228 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0108 |
1.1228 |
1.0103 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0103 |
1.1223 |
1.0093 |
1.1213 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0093 |
1.1213 |
1.0120 |
1.1240 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0120 |
1.1240 |
1.0132 |
1.1252 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0132 |
1.1252 |
1.0145 |
1.1265 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C |
1.0145 |
1.1265 |
1.0146 |
1.1266 |
-0.0001 |
-0.01% |
