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鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A(鑫元半年定開債A)基金凈值查詢(000896)

今天最新凈值 1.0578 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0582 0.0003 0.0297%
  • 累計(jì)凈值：1.1718
  • 成立日期：2014-12-02
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：3.497億份
  • 最近份額：1.9197億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 周穎 曹建華 陳浩 劉宇濤
近一周鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A|鑫元半年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A(000896)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0579 1.1719 1.0578 1.1718 0.0001 0.01%
2025-05-21 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0578 1.1718 1.0581 1.1721 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0581 1.1721 1.0583 1.1723 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0583 1.1723 1.0600 1.1740 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0600 1.1740 1.0578 1.1718 0.0022 0.21%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%