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今天最新凈值 1.0579 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1719
  • 成立日期：2014-12-02
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：3.497億份
  • 最近份額：1.9197億
  • 最近資產(chǎn)：2.81億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 周穎 曹建華 陳浩 劉宇濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0540元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-01 每份派現(xiàn)金0.0600元