南方絕對收益基金凈值查詢(000844)
今天最新凈值
1.3230
-0.0009 -0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3251
-0.0001 -0.0062%
- 累計凈值：1.3530
- 成立日期：2014-12-01
- 基金類型：混合型-絕對收益
- 成立份額：15.008億份
- 最近份額：0.5459億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：馮雨生 李佳亮
近一月,南方絕對收益(000844)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3252 |
1.3552 |
1.3230 |
1.3530 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3230 |
1.3530 |
1.3239 |
1.3539 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3239 |
1.3539 |
1.3232 |
1.3532 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3232 |
1.3532 |
1.3219 |
1.3519 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3219 |
1.3519 |
1.3266 |
1.3566 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3266 |
1.3566 |
1.3284 |
1.3584 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3284 |
1.3584 |
1.3264 |
1.3564 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3264 |
1.3564 |
1.3235 |
1.3535 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3235 |
1.3535 |
1.3267 |
1.3567 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3267 |
1.3567 |
1.3270 |
1.3570 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3270 |
1.3570 |
1.3274 |
1.3574 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3274 |
1.3574 |
1.3223 |
1.3523 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3223 |
1.3523 |
1.3201 |
1.3501 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3201 |
1.3501 |
1.3154 |
1.3454 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3154 |
1.3454 |
1.3166 |
1.3466 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3166 |
1.3466 |
1.3117 |
1.3417 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3117 |
1.3417 |
1.3186 |
1.3486 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3186 |
1.3486 |
1.3118 |
1.3418 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
000844 |
南方絕對收益 |
1.3118 |
1.3418 |
1.3159 |
1.3459 |
-0.0041 |
-0.31% |
