南方絕對(duì)收益基金凈值查詢(000844)
今天最新凈值
1.3239
0.0007 0.0500%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3233
0.0003 0.0243%
- 累計(jì)凈值：1.3539
- 成立日期：2014-12-01
- 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
- 成立份額：15.008億份
- 最近份額：0.5459億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：馮雨生 李佳亮
近一周,南方絕對(duì)收益(000844)基金累計(jì)收益率-0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
000844 |
南方絕對(duì)收益 |
1.3230 |
1.3530 |
1.3239 |
1.3539 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
000844 |
南方絕對(duì)收益 |
1.3239 |
1.3539 |
1.3232 |
1.3532 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000844 |
南方絕對(duì)收益 |
1.3232 |
1.3532 |
1.3219 |
1.3519 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
000844 |
南方絕對(duì)收益 |
1.3219 |
1.3519 |
1.3266 |
1.3566 |
-0.0047 |
-0.35% |
