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華富國(guó)泰民安靈活配置混合A(華富國(guó)泰民安)基金凈值查詢(xún)(000767)

今天最新凈值 1.2464 -0.0065 -0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2386 -0.0078 -0.6295%
  • 累計(jì)凈值：1.2964
  • 成立日期：2015-02-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.735億份
  • 最近份額：0.4826億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張亮 陳奇
近一季華富國(guó)泰民安靈活配置混合A|華富國(guó)泰民安基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華富國(guó)泰民安靈活配置混合A(000767)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2401 1.2901 1.2464 1.2964 -0.0063 -0.51%
2025-05-21 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2464 1.2964 1.2529 1.3029 -0.0065 -0.52%
2025-05-20 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2529 1.3029 1.2536 1.3036 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2536 1.3036 1.2546 1.3046 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2546 1.3046 1.2521 1.3021 0.0025 0.20%
2025-05-15 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2521 1.3021 1.2803 1.3303 -0.0282 -2.20%
2025-05-14 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2803 1.3303 1.2891 1.3391 -0.0088 -0.68%
2025-05-13 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2891 1.3391 1.3184 1.3684 -0.0293 -2.22%
2025-05-12 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.3184 1.3684 1.2731 1.3231 0.0453 3.56%
2025-05-09 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2731 1.3231 1.2906 1.3406 -0.0175 -1.36%
2025-05-08 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2906 1.3406 1.2704 1.3204 0.0202 1.59%
2025-05-07 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2704 1.3204 1.2450 1.2950 0.0254 2.04%
2025-05-06 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2450 1.2950 1.2189 1.2689 0.0261 2.14%
2025-04-30 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2189 1.2689 1.2118 1.2618 0.0071 0.59%
2025-04-29 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2118 1.2618 1.2034 1.2534 0.0084 0.70%
2025-04-28 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2034 1.2534 1.2164 1.2664 -0.0130 -1.07%
2025-04-25 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2164 1.2664 1.2132 1.2632 0.0032 0.26%
2025-04-24 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2132 1.2632 1.2267 1.2767 -0.0135 -1.10%
2025-04-23 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2267 1.2767 1.2197 1.2697 0.0070 0.57%
2025-04-22 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2197 1.2697 1.2315 1.2815 -0.0118 -0.96%
2025-04-21 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2315 1.2815 1.2025 1.2525 0.0290 2.41%
2025-04-18 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2025 1.2525 1.2084 1.2584 -0.0059 -0.49%
2025-04-17 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2084 1.2584 1.2078 1.2578 0.0006 0.05%
2025-04-16 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2078 1.2578 1.2173 1.2673 -0.0095 -0.78%
2025-04-15 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2173 1.2673 1.2334 1.2834 -0.0161 -1.31%
2025-04-14 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2334 1.2834 1.2301 1.2801 0.0033 0.27%
2025-04-11 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2301 1.2801 1.2112 1.2612 0.0189 1.56%
2025-04-10 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2112 1.2612 1.1950 1.2450 0.0162 1.36%
2025-04-09 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1950 1.2450 1.1274 1.1774 0.0676 6.00%
2025-04-08 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1274 1.1774 1.1172 1.1672 0.0102 0.91%
2025-04-07 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1172 1.1672 1.2363 1.2863 -0.1191 -9.63%
2025-04-03 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2363 1.2863 1.2521 1.3021 -0.0158 -1.26%
2025-04-02 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2521 1.3021 1.2487 1.2987 0.0034 0.27%
2025-04-01 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2487 1.2987 1.2346 1.2846 0.0141 1.14%
2025-03-31 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2346 1.2846 1.2522 1.3022 -0.0176 -1.41%
2025-03-28 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2522 1.3022 1.2610 1.3110 -0.0088 -0.70%
2025-03-27 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2610 1.3110 1.2695 1.3195 -0.0085 -0.67%
2025-03-26 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2695 1.3195 1.2660 1.3160 0.0035 0.28%
2025-03-25 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2660 1.3160 1.2802 1.3302 -0.0142 -1.11%
2025-03-24 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2802 1.3302 1.2928 1.3428 -0.0126 -0.97%
2025-03-21 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2928 1.3428 1.3077 1.3577 -0.0149 -1.14%
2025-03-20 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.3077 1.3577 1.2959 1.3459 0.0118 0.91%
2025-03-19 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2959 1.3459 1.3011 1.3511 -0.0052 -0.40%
2025-03-18 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.3011 1.3511 1.2966 1.3466 0.0045 0.35%
2025-03-17 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2966 1.3466 1.2873 1.3373 0.0093 0.72%
2025-03-14 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2873 1.3373 1.2718 1.3218 0.0155 1.22%
2025-03-13 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2718 1.3218 1.2698 1.3198 0.0020 0.16%
2025-03-12 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2698 1.3198 1.2679 1.3179 0.0019 0.15%
2025-03-11 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2679 1.3179 1.2467 1.2967 0.0212 1.70%
2025-03-10 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2467 1.2967 1.2425 1.2925 0.0042 0.34%
2025-03-07 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2425 1.2925 1.2240 1.2740 0.0185 1.51%
2025-03-06 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2240 1.2740 1.2077 1.2577 0.0163 1.35%
2025-03-05 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2077 1.2577 1.1997 1.2497 0.0080 0.67%
2025-03-04 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1997 1.2497 1.1646 1.2146 0.0351 3.01%
2025-03-03 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1646 1.2146 1.1530 1.2030 0.0116 1.01%
2025-02-28 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1530 1.2030 1.1934 1.2434 -0.0404 -3.39%
2025-02-27 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1934 1.2434 1.2034 1.2534 -0.0100 -0.83%
2025-02-26 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2034 1.2534 1.1891 1.2391 0.0143 1.20%
2025-02-25 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1891 1.2391 1.1912 1.2412 -0.0021 -0.18%
2025-02-24 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1912 1.2412 1.1889 1.2389 0.0023 0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%