華富國泰民安靈活配置混合A(華富國泰民安)基金凈值查詢(000767)
今天最新凈值
1.2464
-0.0065 -0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2386
-0.0078 -0.6295%
- 累計凈值：1.2964
- 成立日期：2015-02-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.735億份
- 最近份額：0.4826億
- 最近資產(chǎn)：0.37億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張亮 陳奇
近一月華富國泰民安靈活配置混合A|華富國泰民安基金凈值查詢
近一月,華富國泰民安靈活配置混合A(000767)基金累計收益率1.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2401 |
1.2901 |
1.2464 |
1.2964 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2464 |
1.2964 |
1.2529 |
1.3029 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2529 |
1.3029 |
1.2536 |
1.3036 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2536 |
1.3036 |
1.2546 |
1.3046 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2546 |
1.3046 |
1.2521 |
1.3021 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2521 |
1.3021 |
1.2803 |
1.3303 |
-0.0282 |
-2.20% |
| 2025-05-14 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2803 |
1.3303 |
1.2891 |
1.3391 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2891 |
1.3391 |
1.3184 |
1.3684 |
-0.0293 |
-2.22% |
| 2025-05-12 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.3184 |
1.3684 |
1.2731 |
1.3231 |
0.0453 |
3.56% |
| 2025-05-09 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2731 |
1.3231 |
1.2906 |
1.3406 |
-0.0175 |
-1.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2906 |
1.3406 |
1.2704 |
1.3204 |
0.0202 |
1.59% |
| 2025-05-07 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2704 |
1.3204 |
1.2450 |
1.2950 |
0.0254 |
2.04% |
| 2025-05-06 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2450 |
1.2950 |
1.2189 |
1.2689 |
0.0261 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2189 |
1.2689 |
1.2118 |
1.2618 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2118 |
1.2618 |
1.2034 |
1.2534 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2034 |
1.2534 |
1.2164 |
1.2664 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2164 |
1.2664 |
1.2132 |
1.2632 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2132 |
1.2632 |
1.2267 |
1.2767 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
000767 |
華富國泰民安靈活配置混合A |
1.2267 |
1.2767 |
1.2197 |
1.2697 |
0.0070 |
0.57% |
