工銀新財(cái)富靈活配置混合(工銀新財(cái)富)基金凈值查詢(000763)
今天最新凈值
2.1500
0.0120 0.5600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1525
-0.0075 -0.3452%
- 累計(jì)凈值：2.1500
- 成立日期：2014-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.379億份
- 最近份額：0.8602億
- 最近資產(chǎn)：1.87億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：杜海濤 歐陽(yáng)凱 魏欣 陳桂都 李昱
今年以來(lái)工銀新財(cái)富靈活配置混合|工銀新財(cái)富基金凈值查詢
今年以來(lái),工銀新財(cái)富靈活配置混合(000763)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0110 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0170 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0050 |
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|
|
| 2025-05-07 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
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工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1230 |
2.1230 |
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2.1060 |
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| 2025-04-30 |
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工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
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2.1060 |
2.1160 |
2.1160 |
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| 2025-04-29 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1160 |
2.1160 |
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2.1090 |
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| 2025-04-28 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0160 |
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| 2025-04-25 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1240 |
2.1240 |
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| 2025-04-24 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
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2.1240 |
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2.1220 |
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| 2025-04-23 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
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2.1220 |
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2.1170 |
0.0050 |
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| 2025-04-22 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
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工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
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2.1190 |
2.1160 |
2.1160 |
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| 2025-04-18 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
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2.1160 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-04-15 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1060 |
2.1060 |
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2.1070 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0030 |
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| 2025-04-10 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1040 |
2.1040 |
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2.0850 |
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| 2025-04-09 |
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工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
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2.0850 |
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2.0530 |
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1.56% |
| 2025-04-08 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0530 |
2.0530 |
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2.0130 |
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| 2025-04-07 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.1150 |
-5.40% |
| 2025-04-03 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0180 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0180 |
0.84% |
| 2025-03-26 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0160 |
0.75% |
| 2025-03-21 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0300 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0460 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0260 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-04 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1100 |
2.1100 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-03-03 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0250 |
-1.17% |
| 2025-02-27 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0170 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0200 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0240 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-02-21 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0140 |
0.66% |
| 2025-02-20 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0210 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1040 |
2.1040 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-02-13 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0210 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0150 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0330 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0330 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0350 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0280 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0230 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
000763 |
工銀新財(cái)富靈活配置混合 |
2.0720 |
2.0720 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0490 |
-2.31% |
