工銀新財富靈活配置混合(工銀新財富)基金凈值查詢(000763)
今天最新凈值
2.1600
0.0100 0.4700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1642
0.0122 0.5675%
- 累計凈值：2.1600
- 成立日期：2014-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.379億份
- 最近份額：0.8602億
- 最近資產(chǎn)：1.76億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：杜海濤 歐陽凱 魏欣 陳桂都 李昱
近一月工銀新財富靈活配置混合|工銀新財富基金凈值查詢
近一月,工銀新財富靈活配置混合(000763)基金累計收益率1.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0110 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0170 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0080 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0170 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
000763 |
工銀新財富靈活配置混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0050 |
0.24% |
