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國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票(國(guó)富健康)基金凈值查詢(000761)

今天最新凈值 1.5277 0.0080 0.5300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5167 -0.0110 -0.7187%
  • 累計(jì)凈值：1.5277
  • 成立日期：2014-09-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：2.959億份
  • 最近份額：0.0589億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王曉寧
近半年國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票|國(guó)富健康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票(000761)基金累計(jì)收益率9.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5197 1.5197 1.5122 1.5122 0.0075 0.50%
2025-05-19 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5122 1.5122 1.5163 1.5163 -0.0041 -0.27%
2025-05-16 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5163 1.5163 1.5197 1.5197 -0.0034 -0.22%
2025-05-15 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5197 1.5197 1.5316 1.5316 -0.0119 -0.78%
2025-05-14 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5316 1.5316 1.5118 1.5118 0.0198 1.31%
2025-05-13 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5118 1.5118 1.5179 1.5179 -0.0061 -0.40%
2025-05-12 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5179 1.5179 1.5101 1.5101 0.0078 0.52%
2025-05-09 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5101 1.5101 1.5085 1.5085 0.0016 0.11%
2025-05-08 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5085 1.5085 1.5100 1.5100 -0.0015 -0.10%
2025-05-07 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5100 1.5100 1.5163 1.5163 -0.0063 -0.42%
2025-05-06 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5163 1.5163 1.5035 1.5035 0.0128 0.85%
2025-04-30 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5035 1.5035 1.4841 1.4841 0.0194 1.31%
2025-04-29 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4841 1.4841 1.4773 1.4773 0.0068 0.46%
2025-04-28 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4773 1.4773 1.4740 1.4740 0.0033 0.22%
2025-04-25 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4740 1.4740 1.4829 1.4829 -0.0089 -0.60%
2025-04-24 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4829 1.4829 1.4801 1.4801 0.0028 0.19%
2025-04-23 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4801 1.4801 1.4827 1.4827 -0.0026 -0.18%
2025-04-22 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4827 1.4827 1.4761 1.4761 0.0066 0.45%
2025-04-21 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4761 1.4761 1.4622 1.4622 0.0139 0.95%
2025-04-18 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4622 1.4622 1.4714 1.4714 -0.0092 -0.63%
2025-04-17 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4714 1.4714 1.4585 1.4585 0.0129 0.88%
2025-04-16 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4585 1.4585 1.4710 1.4710 -0.0125 -0.85%
2025-04-15 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4710 1.4710 1.4688 1.4688 0.0022 0.15%
2025-04-14 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4688 1.4688 1.4469 1.4469 0.0219 1.51%
2025-04-11 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4469 1.4469 1.4466 1.4466 0.0003 0.02%
2025-04-10 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4466 1.4466 1.4226 1.4226 0.0240 1.69%
2025-04-09 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4226 1.4226 1.3960 1.3960 0.0266 1.91%
2025-04-08 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3960 1.3960 1.3647 1.3647 0.0313 2.29%
2025-04-07 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3647 1.3647 1.5017 1.5017 -0.1370 -9.12%
2025-04-03 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5017 1.5017 1.5071 1.5071 -0.0054 -0.36%
2025-04-02 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5071 1.5071 1.5004 1.5004 0.0067 0.45%
2025-04-01 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5004 1.5004 1.4856 1.4856 0.0148 1.00%
2025-03-31 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4856 1.4856 1.4895 1.4895 -0.0039 -0.26%
2025-03-28 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4895 1.4895 1.4954 1.4954 -0.0059 -0.39%
2025-03-27 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4954 1.4954 1.4824 1.4824 0.0130 0.88%
2025-03-26 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4824 1.4824 1.4700 1.4700 0.0124 0.84%
2025-03-25 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4700 1.4700 1.4866 1.4866 -0.0166 -1.12%
2025-03-24 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4866 1.4866 1.4864 1.4864 0.0002 0.01%
2025-03-21 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4864 1.4864 1.5168 1.5168 -0.0304 -2.00%
2025-03-20 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5168 1.5168 1.5434 1.5434 -0.0266 -1.72%
2025-03-19 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5434 1.5434 1.5564 1.5564 -0.0130 -0.84%
2025-03-18 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5564 1.5564 1.5351 1.5351 0.0213 1.39%
2025-03-17 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5351 1.5351 1.5387 1.5387 -0.0036 -0.23%
2025-03-14 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5387 1.5387 1.5068 1.5068 0.0319 2.12%
2025-03-13 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5068 1.5068 1.5140 1.5140 -0.0072 -0.48%
2025-03-12 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5140 1.5140 1.5130 1.5130 0.0010 0.07%
2025-03-11 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5130 1.5130 1.5048 1.5048 0.0082 0.54%
2025-03-10 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5048 1.5048 1.5202 1.5202 -0.0154 -1.01%
2025-03-07 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5202 1.5202 1.5294 1.5294 -0.0092 -0.60%
2025-03-06 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5294 1.5294 1.4776 1.4776 0.0518 3.51%
2025-03-05 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4776 1.4776 1.4673 1.4673 0.0103 0.70%
2025-03-04 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4673 1.4673 1.4698 1.4698 -0.0025 -0.17%
2025-03-03 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4698 1.4698 1.4623 1.4623 0.0075 0.51%
2025-02-28 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4623 1.4623 1.4974 1.4974 -0.0351 -2.34%
2025-02-27 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4974 1.4974 1.4833 1.4833 0.0141 0.95%
2025-02-26 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4833 1.4833 1.4432 1.4432 0.0401 2.78%
2025-02-25 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4432 1.4432 1.4665 1.4665 -0.0233 -1.59%
2025-02-24 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4665 1.4665 1.4780 1.4780 -0.0115 -0.78%
2025-02-21 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4780 1.4780 1.4327 1.4327 0.0453 3.16%
2025-02-20 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4327 1.4327 1.4486 1.4486 -0.0159 -1.10%
2025-02-19 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4486 1.4486 1.4438 1.4438 0.0048 0.33%
2025-02-18 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4438 1.4438 1.4448 1.4448 -0.0010 -0.07%
2025-02-17 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4448 1.4448 1.4408 1.4408 0.0040 0.28%
2025-02-14 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4408 1.4408 1.4079 1.4079 0.0329 2.34%
2025-02-13 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4079 1.4079 1.4124 1.4124 -0.0045 -0.32%
2025-02-12 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4124 1.4124 1.3824 1.3824 0.0300 2.17%
2025-02-11 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3824 1.3824 1.3956 1.3956 -0.0132 -0.95%
2025-02-10 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3956 1.3956 1.3828 1.3828 0.0128 0.93%
2025-02-07 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3828 1.3828 1.3659 1.3659 0.0169 1.24%
2025-02-06 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3659 1.3659 1.3557 1.3557 0.0102 0.75%
2025-02-05 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3557 1.3557 1.3632 1.3632 -0.0075 -0.55%
2025-01-27 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3632 1.3632 1.3537 1.3537 0.0095 0.70%
2025-01-22 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3459 1.3459 1.3661 1.3661 -0.0202 -1.48%
2025-01-14 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3326 1.3326 1.3104 1.3104 0.0222 1.69%
2025-01-13 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3104 1.3104 1.3175 1.3175 -0.0071 -0.54%
2025-01-10 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3175 1.3175 1.3404 1.3404 -0.0229 -1.71%
2025-01-09 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3404 1.3404 1.3378 1.3378 0.0026 0.19%
2025-01-08 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3378 1.3378 1.3316 1.3316 0.0062 0.47%
2025-01-07 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3316 1.3316 1.3302 1.3302 0.0014 0.11%
2025-01-06 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3302 1.3302 1.3314 1.3314 -0.0012 -0.09%
2025-01-03 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3314 1.3314 1.3411 1.3411 -0.0097 -0.72%
2025-01-02 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3411 1.3411 1.3574 1.3574 -0.0163 -1.20%
2024-12-31 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3574 1.3574 1.3627 1.3627 -0.0053 -0.39%
2024-12-26 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3589 1.3589 1.3591 1.3591 -0.0002 -0.01%
2024-12-25 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3591 1.3591 1.3706 1.3706 -0.0115 -0.84%
2024-12-24 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3706 1.3706 1.3540 1.3540 0.0166 1.23%
2024-12-23 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3540 1.3540 1.3620 1.3620 -0.0080 -0.59%
2024-12-20 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3620 1.3620 1.3614 1.3614 0.0006 0.04%
2024-12-19 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3614 1.3614 1.3656 1.3656 -0.0042 -0.31%
2024-12-18 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3656 1.3656 1.3687 1.3687 -0.0031 -0.23%
2024-12-17 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3687 1.3687 1.3834 1.3834 -0.0147 -1.06%
2024-12-16 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3834 1.3834 1.4035 1.4035 -0.0201 -1.43%
2024-12-13 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4035 1.4035 1.4293 1.4293 -0.0258 -1.81%
2024-12-12 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4293 1.4293 1.4099 1.4099 0.0194 1.38%
2024-12-11 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4099 1.4099 1.3976 1.3976 0.0123 0.88%
2024-12-10 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3976 1.3976 1.3856 1.3856 0.0120 0.87%
2024-12-09 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3856 1.3856 1.3831 1.3831 0.0025 0.18%
2024-12-06 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3831 1.3831 1.3670 1.3670 0.0161 1.18%
2024-12-05 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3670 1.3670 1.3741 1.3741 -0.0071 -0.52%
2024-12-04 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3741 1.3741 1.3899 1.3899 -0.0158 -1.14%
2024-12-03 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3899 1.3899 1.3870 1.3870 0.0029 0.21%
2024-12-02 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3870 1.3870 1.3761 1.3761 0.0109 0.79%
2024-11-29 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3761 1.3761 1.3555 1.3555 0.0206 1.52%
2024-11-28 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3555 1.3555 1.3702 1.3702 -0.0147 -1.07%
2024-11-27 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3702 1.3702 1.3505 1.3505 0.0197 1.46%
2024-11-26 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3505 1.3505 1.3517 1.3517 -0.0012 -0.09%
2024-11-25 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.3517 1.3517 1.3468 1.3468 0.0049 0.36%