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諾安聚利債券A(諾安聚利債A)基金凈值查詢(000736)

今天最新凈值 1.3723 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4933
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：11.884億份
  • 最近份額：12.4917億
  • 最近資產(chǎn)：16.13億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 郭曉暉
近一季諾安聚利債券A|諾安聚利債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安聚利債券A(000736)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000736 諾安聚利債券A 1.3728 1.4938 1.3723 1.4933 0.0005 0.04%
2025-05-21 000736 諾安聚利債券A 1.3723 1.4933 1.3722 1.4932 0.0001 0.01%
2025-05-20 000736 諾安聚利債券A 1.3722 1.4932 1.3718 1.4928 0.0004 0.03%
2025-05-19 000736 諾安聚利債券A 1.3718 1.4928 1.3711 1.4921 0.0007 0.05%
2025-05-16 000736 諾安聚利債券A 1.3711 1.4921 1.3714 1.4924 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 000736 諾安聚利債券A 1.3714 1.4924 1.3715 1.4925 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000736 諾安聚利債券A 1.3715 1.4925 1.3713 1.4923 0.0002 0.01%
2025-05-13 000736 諾安聚利債券A 1.3713 1.4923 1.3708 1.4918 0.0005 0.04%
2025-05-12 000736 諾安聚利債券A 1.3708 1.4918 1.3717 1.4927 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 000736 諾安聚利債券A 1.3717 1.4927 1.3710 1.4920 0.0007 0.05%
2025-05-08 000736 諾安聚利債券A 1.3710 1.4920 1.3700 1.4910 0.0010 0.07%
2025-05-07 000736 諾安聚利債券A 1.3700 1.4910 1.3702 1.4912 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 000736 諾安聚利債券A 1.3702 1.4912 1.3696 1.4906 0.0006 0.04%
2025-04-30 000736 諾安聚利債券A 1.3696 1.4906 1.3692 1.4902 0.0004 0.03%
2025-04-29 000736 諾安聚利債券A 1.3692 1.4902 1.3681 1.4891 0.0011 0.08%
2025-04-28 000736 諾安聚利債券A 1.3681 1.4891 1.3675 1.4885 0.0006 0.04%
2025-04-25 000736 諾安聚利債券A 1.3675 1.4885 1.3676 1.4886 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000736 諾安聚利債券A 1.3676 1.4886 1.3678 1.4888 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 000736 諾安聚利債券A 1.3678 1.4888 1.3683 1.4893 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000736 諾安聚利債券A 1.3683 1.4893 1.3680 1.4890 0.0003 0.02%
2025-04-21 000736 諾安聚利債券A 1.3680 1.4890 1.3682 1.4892 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 000736 諾安聚利債券A 1.3682 1.4892 1.3680 1.4890 0.0002 0.01%
2025-04-17 000736 諾安聚利債券A 1.3680 1.4890 1.3683 1.4893 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 000736 諾安聚利債券A 1.3683 1.4893 1.3680 1.4890 0.0003 0.02%
2025-04-15 000736 諾安聚利債券A 1.3680 1.4890 1.3679 1.4889 0.0001 0.01%
2025-04-14 000736 諾安聚利債券A 1.3679 1.4889 1.3678 1.4888 0.0001 0.01%
2025-04-11 000736 諾安聚利債券A 1.3678 1.4888 1.3678 1.4888 0.0000 0.00%
2025-04-10 000736 諾安聚利債券A 1.3678 1.4888 1.3683 1.4893 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 000736 諾安聚利債券A 1.3683 1.4893 1.3683 1.4893 0.0000 0.00%
2025-04-08 000736 諾安聚利債券A 1.3683 1.4893 1.3692 1.4902 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 000736 諾安聚利債券A 1.3692 1.4902 1.3656 1.4866 0.0036 0.26%
2025-04-03 000736 諾安聚利債券A 1.3656 1.4866 1.3630 1.4840 0.0026 0.19%
2025-04-02 000736 諾安聚利債券A 1.3630 1.4840 1.3621 1.4831 0.0009 0.07%
2025-04-01 000736 諾安聚利債券A 1.3621 1.4831 1.3619 1.4829 0.0002 0.01%
2025-03-31 000736 諾安聚利債券A 1.3619 1.4829 1.3616 1.4826 0.0003 0.02%
2025-03-28 000736 諾安聚利債券A 1.3616 1.4826 1.3612 1.4822 0.0004 0.03%
2025-03-27 000736 諾安聚利債券A 1.3612 1.4822 1.3609 1.4819 0.0003 0.02%
2025-03-26 000736 諾安聚利債券A 1.3609 1.4819 1.3603 1.4813 0.0006 0.04%
2025-03-25 000736 諾安聚利債券A 1.3603 1.4813 1.3592 1.4802 0.0011 0.08%
2025-03-24 000736 諾安聚利債券A 1.3592 1.4802 1.3585 1.4795 0.0007 0.05%
2025-03-21 000736 諾安聚利債券A 1.3585 1.4795 1.3578 1.4788 0.0007 0.05%
2025-03-20 000736 諾安聚利債券A 1.3578 1.4788 1.3563 1.4773 0.0015 0.11%
2025-03-19 000736 諾安聚利債券A 1.3563 1.4773 1.3557 1.4767 0.0006 0.04%
2025-03-18 000736 諾安聚利債券A 1.3557 1.4767 1.3552 1.4762 0.0005 0.04%
2025-03-17 000736 諾安聚利債券A 1.3552 1.4762 1.3565 1.4775 -0.0013 -0.10%
2025-03-14 000736 諾安聚利債券A 1.3565 1.4775 1.3559 1.4769 0.0006 0.04%
2025-03-13 000736 諾安聚利債券A 1.3559 1.4769 1.3552 1.4762 0.0007 0.05%
2025-03-12 000736 諾安聚利債券A 1.3552 1.4762 1.3544 1.4754 0.0008 0.06%
2025-03-11 000736 諾安聚利債券A 1.3544 1.4754 1.3561 1.4771 -0.0017 -0.13%
2025-03-10 000736 諾安聚利債券A 1.3561 1.4771 1.3559 1.4769 0.0002 0.01%
2025-03-07 000736 諾安聚利債券A 1.3559 1.4769 1.3583 1.4793 -0.0024 -0.18%
2025-03-06 000736 諾安聚利債券A 1.3583 1.4793 1.3596 1.4806 -0.0013 -0.10%
2025-03-05 000736 諾安聚利債券A 1.3596 1.4806 1.3591 1.4801 0.0005 0.04%
2025-03-04 000736 諾安聚利債券A 1.3591 1.4801 1.3593 1.4803 -0.0002 -0.01%
2025-03-03 000736 諾安聚利債券A 1.3593 1.4803 1.3582 1.4792 0.0011 0.08%
2025-02-28 000736 諾安聚利債券A 1.3582 1.4792 1.3577 1.4787 0.0005 0.04%
2025-02-27 000736 諾安聚利債券A 1.3577 1.4787 1.3589 1.4799 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 000736 諾安聚利債券A 1.3589 1.4799 1.3587 1.4797 0.0002 0.01%
2025-02-25 000736 諾安聚利債券A 1.3587 1.4797 1.3593 1.4803 -0.0006 -0.04%
2025-02-24 000736 諾安聚利債券A 1.3593 1.4803 1.3610 1.4820 -0.0017 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%