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諾安聚利債券A(諾安聚利債A)基金凈值查詢(000736)

今天最新凈值 1.3723 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4933
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：11.884億份
  • 最近份額：12.4917億
  • 最近資產：16.13億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經理：謝志華 郭曉暉
近一月諾安聚利債券A|諾安聚利債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安聚利債券A(000736)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000736 諾安聚利債券A 1.3728 1.4938 1.3723 1.4933 0.0005 0.04%
2025-05-21 000736 諾安聚利債券A 1.3723 1.4933 1.3722 1.4932 0.0001 0.01%
2025-05-20 000736 諾安聚利債券A 1.3722 1.4932 1.3718 1.4928 0.0004 0.03%
2025-05-19 000736 諾安聚利債券A 1.3718 1.4928 1.3711 1.4921 0.0007 0.05%
2025-05-16 000736 諾安聚利債券A 1.3711 1.4921 1.3714 1.4924 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 000736 諾安聚利債券A 1.3714 1.4924 1.3715 1.4925 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000736 諾安聚利債券A 1.3715 1.4925 1.3713 1.4923 0.0002 0.01%
2025-05-13 000736 諾安聚利債券A 1.3713 1.4923 1.3708 1.4918 0.0005 0.04%
2025-05-12 000736 諾安聚利債券A 1.3708 1.4918 1.3717 1.4927 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 000736 諾安聚利債券A 1.3717 1.4927 1.3710 1.4920 0.0007 0.05%
2025-05-08 000736 諾安聚利債券A 1.3710 1.4920 1.3700 1.4910 0.0010 0.07%
2025-05-07 000736 諾安聚利債券A 1.3700 1.4910 1.3702 1.4912 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 000736 諾安聚利債券A 1.3702 1.4912 1.3696 1.4906 0.0006 0.04%
2025-04-30 000736 諾安聚利債券A 1.3696 1.4906 1.3692 1.4902 0.0004 0.03%
2025-04-29 000736 諾安聚利債券A 1.3692 1.4902 1.3681 1.4891 0.0011 0.08%
2025-04-28 000736 諾安聚利債券A 1.3681 1.4891 1.3675 1.4885 0.0006 0.04%
2025-04-25 000736 諾安聚利債券A 1.3675 1.4885 1.3676 1.4886 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000736 諾安聚利債券A 1.3676 1.4886 1.3678 1.4888 -0.0002 -0.01%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安優(yōu)勢行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 0.01%
諾安泰鑫A 1.0440 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%