民生加銀高等級(jí)信用債E(民生高等級(jí)債E)基金凈值查詢(000715)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1053
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：13.3676億
- 最近資產(chǎn)：4.91億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文君
近一月民生加銀高等級(jí)信用債E|民生高等級(jí)債E基金凈值查詢
近一月,民生加銀高等級(jí)信用債E(000715)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000715 |
民生加銀高等級(jí)信用債E |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
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民生加銀高等級(jí)信用債E |
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| 2025-05-20 |
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民生加銀高等級(jí)信用債E |
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