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民生加銀高等級信用債E(民生高等級債E)基金凈值查詢(000715)

今天最新凈值 1.1053 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1053
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3676億
  • 最近資產(chǎn)：4.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君
近一周民生加銀高等級信用債E|民生高等級債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀高等級信用債E(000715)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000715 民生加銀高等級信用債E 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-05-22 000715 民生加銀高等級信用債E 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-05-21 000715 民生加銀高等級信用債E 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-05-20 000715 民生加銀高等級信用債E 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-05-19 000715 民生加銀高等級信用債E 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%