前海開源大海洋混合(前海大海洋)基金凈值查詢(000690)
今天最新凈值
1.4640
-0.0020 -0.1400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4470
-0.0140 -0.9603%
- 累計凈值：1.4640
- 成立日期：2014-07-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.550億份
- 最近份額：1.5827億
- 最近資產(chǎn)：2.16億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：董治國 劉宏
近一月,前海開源大海洋混合(000690)基金累計收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0290 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2025-05-13 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0430 |
-2.80% |
| 2025-05-12 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0460 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0160 |
1.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0280 |
1.90% |
| 2025-05-06 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0380 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0010 |
0.07% |
