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中海中短債債券A(中?；菹?基金凈值查詢(000674)

今天最新凈值 0.9321 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9323 0.0000 -0.0015%
近一月中海中短債債券A|中?；菹榛饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海中短債債券A(000674)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000674 中海中短債債券A 0.9323 1.2260 0.9321 1.2258 0.0002 0.02%
2025-05-21 000674 中海中短債債券A 0.9321 1.2258 0.9319 1.2256 0.0002 0.02%
2025-05-20 000674 中海中短債債券A 0.9319 1.2256 0.9316 1.2253 0.0003 0.03%
2025-05-19 000674 中海中短債債券A 0.9316 1.2253 0.9314 1.2251 0.0002 0.02%
2025-05-16 000674 中海中短債債券A 0.9314 1.2251 0.9315 1.2252 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000674 中海中短債債券A 0.9315 1.2252 0.9314 1.2251 0.0001 0.01%
2025-05-14 000674 中海中短債債券A 0.9314 1.2251 0.9312 1.2249 0.0002 0.02%
2025-05-13 000674 中海中短債債券A 0.9312 1.2249 0.9310 1.2247 0.0002 0.02%
2025-05-12 000674 中海中短債債券A 0.9310 1.2247 0.9310 1.2247 0.0000 0.00%
2025-05-09 000674 中海中短債債券A 0.9310 1.2247 0.9306 1.2243 0.0004 0.04%
2025-05-08 000674 中海中短債債券A 0.9306 1.2243 0.9304 1.2241 0.0002 0.02%
2025-05-07 000674 中海中短債債券A 0.9304 1.2241 0.9303 1.2240 0.0001 0.01%
2025-05-06 000674 中海中短債債券A 0.9303 1.2240 0.9300 1.2237 0.0003 0.03%
2025-04-30 000674 中海中短債債券A 0.9300 1.2237 0.9299 1.2236 0.0001 0.01%
2025-04-29 000674 中海中短債債券A 0.9299 1.2236 0.9296 1.2233 0.0003 0.03%
2025-04-28 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2233 0.9294 1.2231 0.0002 0.02%
2025-04-25 000674 中海中短債債券A 0.9294 1.2231 0.9294 1.2231 0.0000 0.00%
2025-04-24 000674 中海中短債債券A 0.9294 1.2231 0.9295 1.2232 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2232 0.9295 1.2232 0.0000 0.00%