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中海中短債債券A(中?；菹?(000674)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9323 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2260
成立日期：2014-08-29
基金類型：債券型-中短債
成立份額：10.576億份
最近份額：0.5561億
最近資產(chǎn)：0.52億
基金公司：中?；?/a>

基金經(jīng)理：邵強趙明

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-08-18	2020-08-18	2020-08-19	每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	每份派現(xiàn)金0.0380元

基金拆分

拆分折算日期	拆分類型	拆分比例
2020-06-10	份額折算	暫未確定份額折算比例
2020-06-04	份額折算	每份份額折算0.9899份
2018-03-06	份額折算	暫未確定份額折算比例
2017-09-06	份額折算	暫未確定份額折算比例
2017-03-06	份額折算	每份份額折算1.00113份
2016-08-29	份額折算	每份份額折算1.077份
2016-02-29	份額折算	每份份額折算1.01429份
2015-08-28	份額折算	每份份額折算1.00459份
2015-02-27	份額折算	每份份額折算1.00097份

基金動態(tài)

中海中短債債券A 三季度末超8成分級遭凈贖回到期清盤成分級基金常態(tài)

●11月，中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局等部門起草了《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見(征求意見稿)》，規(guī)定四類產(chǎn)品不得進行份額分級，其中就包括公募產(chǎn)品。
標簽：分級基金凈贖回季度末關(guān)聯(lián)基金：鵬華普悅債券中海瑞利六個月定開債中海中短債債券A 國投瑞銀瑞福分級
中海中短債債券A 資產(chǎn)荒蔓延百億資金“圍獵”分級債基

摩根士丹利華鑫基金固定收益投資部張雪分析表示，“2008年四季度也有過長端利率極低的情況，現(xiàn)在的長端收益率又回到了八年前的水平，只是目前的基準利率遠遠高于當年，在"央媽"2.25%七天逆回購利率的指導下（最近又增加了2.40%的十四天），期限利差被擠壓到了極致。
標簽：分級債基關(guān)聯(lián)基金：中海中短債債券A

標簽云

中?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中海滬港深多策略	0.8959	0.22%
中海純債A	1.1630	0.09%
中海海頤混合A	0.9813	0.05%
中海海頤混合C	0.9714	0.05%
中海豐澤利率債A	1.0101	0.04%
中海豐澤利率債C	1.0086	0.04%
中海中短債債券A	0.9325	0.02%
中海純債C	1.1420	0.00%

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