搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中海中短債債券A(中海惠祥)基金凈值查詢(000674)

今天最新凈值 0.9321 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9321 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.2258
  • 成立日期：2014-08-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：10.576億份
  • 最近份額：0.5561億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：邵強 趙明
近一季中海中短債債券A|中?；菹榛饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海中短債債券A(000674)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000674 中海中短債債券A 0.9323 1.2260 0.9321 1.2258 0.0002 0.02%
2025-05-21 000674 中海中短債債券A 0.9321 1.2258 0.9319 1.2256 0.0002 0.02%
2025-05-20 000674 中海中短債債券A 0.9319 1.2256 0.9316 1.2253 0.0003 0.03%
2025-05-19 000674 中海中短債債券A 0.9316 1.2253 0.9314 1.2251 0.0002 0.02%
2025-05-16 000674 中海中短債債券A 0.9314 1.2251 0.9315 1.2252 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000674 中海中短債債券A 0.9315 1.2252 0.9314 1.2251 0.0001 0.01%
2025-05-14 000674 中海中短債債券A 0.9314 1.2251 0.9312 1.2249 0.0002 0.02%
2025-05-13 000674 中海中短債債券A 0.9312 1.2249 0.9310 1.2247 0.0002 0.02%
2025-05-12 000674 中海中短債債券A 0.9310 1.2247 0.9310 1.2247 0.0000 0.00%
2025-05-09 000674 中海中短債債券A 0.9310 1.2247 0.9306 1.2243 0.0004 0.04%
2025-05-08 000674 中海中短債債券A 0.9306 1.2243 0.9304 1.2241 0.0002 0.02%
2025-05-07 000674 中海中短債債券A 0.9304 1.2241 0.9303 1.2240 0.0001 0.01%
2025-05-06 000674 中海中短債債券A 0.9303 1.2240 0.9300 1.2237 0.0003 0.03%
2025-04-30 000674 中海中短債債券A 0.9300 1.2237 0.9299 1.2236 0.0001 0.01%
2025-04-29 000674 中海中短債債券A 0.9299 1.2236 0.9296 1.2233 0.0003 0.03%
2025-04-28 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2233 0.9294 1.2231 0.0002 0.02%
2025-04-25 000674 中海中短債債券A 0.9294 1.2231 0.9294 1.2231 0.0000 0.00%
2025-04-24 000674 中海中短債債券A 0.9294 1.2231 0.9295 1.2232 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2232 0.9295 1.2232 0.0000 0.00%
2025-04-22 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2232 0.9295 1.2232 0.0000 0.00%
2025-04-21 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2232 0.9295 1.2232 0.0000 0.00%
2025-04-18 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2232 0.9293 1.2230 0.0002 0.02%
2025-04-17 000674 中海中短債債券A 0.9293 1.2230 0.9293 1.2230 0.0000 0.00%
2025-04-16 000674 中海中短債債券A 0.9293 1.2230 0.9293 1.2230 0.0000 0.00%
2025-04-15 000674 中海中短債債券A 0.9293 1.2230 0.9293 1.2230 0.0000 0.00%
2025-04-14 000674 中海中短債債券A 0.9293 1.2230 0.9292 1.2229 0.0001 0.01%
2025-04-11 000674 中海中短債債券A 0.9292 1.2229 0.9291 1.2228 0.0001 0.01%
2025-04-10 000674 中海中短債債券A 0.9291 1.2228 0.9331 1.2228 0.0000 0.00%
2025-04-09 000674 中海中短債債券A 0.9331 1.2228 0.9331 1.2228 0.0000 0.00%
2025-04-08 000674 中海中短債債券A 0.9331 1.2228 0.9332 1.2229 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 000674 中海中短債債券A 0.9332 1.2229 0.9324 1.2221 0.0008 0.09%
2025-04-03 000674 中海中短債債券A 0.9324 1.2221 0.9318 1.2215 0.0006 0.06%
2025-04-02 000674 中海中短債債券A 0.9318 1.2215 0.9316 1.2213 0.0002 0.02%
2025-04-01 000674 中海中短債債券A 0.9316 1.2213 0.9316 1.2213 0.0000 0.00%
2025-03-31 000674 中海中短債債券A 0.9316 1.2213 0.9314 1.2211 0.0002 0.02%
2025-03-28 000674 中海中短債債券A 0.9314 1.2211 0.9313 1.2210 0.0001 0.01%
2025-03-27 000674 中海中短債債券A 0.9313 1.2210 0.9312 1.2209 0.0001 0.01%
2025-03-26 000674 中海中短債債券A 0.9312 1.2209 0.9313 1.2210 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 000674 中海中短債債券A 0.9313 1.2210 0.9311 1.2208 0.0002 0.02%
2025-03-24 000674 中海中短債債券A 0.9311 1.2208 0.9308 1.2205 0.0003 0.03%
2025-03-21 000674 中海中短債債券A 0.9308 1.2205 0.9306 1.2203 0.0002 0.02%
2025-03-20 000674 中海中短債債券A 0.9306 1.2203 0.9304 1.2201 0.0002 0.02%
2025-03-19 000674 中海中短債債券A 0.9304 1.2201 0.9302 1.2199 0.0002 0.02%
2025-03-18 000674 中海中短債債券A 0.9302 1.2199 0.9301 1.2198 0.0001 0.01%
2025-03-17 000674 中海中短債債券A 0.9301 1.2198 0.9301 1.2198 0.0000 0.00%
2025-03-14 000674 中海中短債債券A 0.9301 1.2198 0.9299 1.2196 0.0002 0.02%
2025-03-13 000674 中海中短債債券A 0.9299 1.2196 0.9297 1.2194 0.0002 0.02%
2025-03-12 000674 中海中短債債券A 0.9297 1.2194 0.9295 1.2192 0.0002 0.02%
2025-03-11 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2192 0.9296 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2193 0.9296 1.2193 0.0000 0.00%
2025-03-07 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2193 0.9299 1.2196 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 000674 中海中短債債券A 0.9299 1.2196 0.9298 1.2195 0.0001 0.01%
2025-03-05 000674 中海中短債債券A 0.9298 1.2195 0.9298 1.2195 0.0000 0.00%
2025-03-04 000674 中海中短債債券A 0.9298 1.2195 0.9296 1.2193 0.0002 0.02%
2025-03-03 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2193 0.9294 1.2191 0.0002 0.02%
2025-02-28 000674 中海中短債債券A 0.9294 1.2191 0.9294 1.2191 0.0000 0.00%
2025-02-27 000674 中海中短債債券A 0.9294 1.2191 0.9295 1.2192 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2192 0.9295 1.2192 0.0000 0.00%
2025-02-25 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2192 0.9296 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2193 0.9299 1.2196 -0.0003 -0.03%