中海中短債債券A(中?；菹?基金凈值查詢(000674)

今天最新凈值 0.9321 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9321 0.0000 0.0003%

累計凈值：1.2258
成立日期：2014-08-29
基金類型：債券型-中短債
成立份額：10.576億份
最近份額：0.5561億
最近資產(chǎn)：0.52億
基金公司：中?；?/a>

基金經(jīng)理：邵強趙明

近一周中海中短債債券A|中?；菹榛饍糁挡樵?/strong>

基金歷史凈值按日期查詢: -

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近一周,中海中短債債券A(000674)基金累計收益率0.04%

凈值日期基金代碼基金名稱最新單位凈值最新累計凈值上期單位凈值上期累計凈值當日增長值當日增長率

2025-05-22 000674 中海中短債債券A 0.9323 1.2260 0.9321 1.2258 0.0002 0.02%

2025-05-21 000674 中海中短債債券A 0.9321 1.2258 0.9319 1.2256 0.0002 0.02%

2025-05-20 000674 中海中短債債券A 0.9319 1.2256 0.9316 1.2253 0.0003 0.03%

2025-05-19 000674 中海中短債債券A 0.9316 1.2253 0.9314 1.2251 0.0002 0.02%

2025-05-16 000674 中海中短債債券A 0.9314 1.2251 0.9315 1.2252 -0.0001 -0.01%

標簽云

000674 中海基金000674凈值中?；菹?00674 中?；菹榉旨墏?00674 中?；?00674 000674中?；菹榉旨墏?/a> 中?；菹閎為什么天天跌中?；菹閎貴州茅臺換手率無風險利率 FOF 資產(chǎn)管理競爭優(yōu)勢信用利差 008903 基金公司短期理財夏普比率價值增長保本基金持有人權益類基金分級A 基金收益率基金份額基金轉型排行榜

中?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

中海量化 1.2810 0.47%

中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%

中海可轉債A 0.8750 0.23%

中?？赊D債C 0.8560 0.23%

中海藍籌混合A 0.7562 0.21%

中海上證50 1.2660 0.16%

中海純債C 1.1420 0.09%

中海中短債債券A 0.9323 0.02%

中海惠裕LOF 0.8250 0.00%

中海收益 1.1250 0.00%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%

大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%

大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%

長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%

金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%

金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%

金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%

財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%

財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%

長城短債A 1.2140 0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	000674	中海中短債債券A	0.9323	1.2260	0.9321	1.2258	0.0002	0.02%
2025-05-21	000674	中海中短債債券A	0.9321	1.2258	0.9319	1.2256	0.0002	0.02%
2025-05-20	000674	中海中短債債券A	0.9319	1.2256	0.9316	1.2253	0.0003	0.03%
2025-05-19	000674	中海中短債債券A	0.9316	1.2253	0.9314	1.2251	0.0002	0.02%
2025-05-16	000674	中海中短債債券A	0.9314	1.2251	0.9315	1.2252	-0.0001	-0.01%

基金名稱	單位凈值	日增長率
中海量化	1.2810	0.47%
中海優(yōu)勢	1.3150	0.38%
中海可轉債A	0.8750	0.23%
中?？赊D債C	0.8560	0.23%
中海藍籌混合A	0.7562	0.21%
中海上證50	1.2660	0.16%
中海純債C	1.1420	0.09%
中海中短債債券A	0.9323	0.02%
中海惠裕LOF	0.8250	0.00%
中海收益	1.1250	0.00%

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中海中短債債券A(中?；菹?基金凈值查詢(000674)

中海中短債債券A(中?；菹?基金凈值查詢(000674)