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中海中短債債券A(中?；菹?基金凈值查詢(000674)

今天最新凈值 0.9321 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9323 0.0000 -0.0015%
今年以來中海中短債債券A|中?；菹榛饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中海中短債債券A(000674)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000674 中海中短債債券A 0.9323 1.2260 0.9321 1.2258 0.0002 0.02%
2025-05-21 000674 中海中短債債券A 0.9321 1.2258 0.9319 1.2256 0.0002 0.02%
2025-05-20 000674 中海中短債債券A 0.9319 1.2256 0.9316 1.2253 0.0003 0.03%
2025-05-19 000674 中海中短債債券A 0.9316 1.2253 0.9314 1.2251 0.0002 0.02%
2025-05-16 000674 中海中短債債券A 0.9314 1.2251 0.9315 1.2252 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000674 中海中短債債券A 0.9315 1.2252 0.9314 1.2251 0.0001 0.01%
2025-05-14 000674 中海中短債債券A 0.9314 1.2251 0.9312 1.2249 0.0002 0.02%
2025-05-13 000674 中海中短債債券A 0.9312 1.2249 0.9310 1.2247 0.0002 0.02%
2025-05-12 000674 中海中短債債券A 0.9310 1.2247 0.9310 1.2247 0.0000 0.00%
2025-05-09 000674 中海中短債債券A 0.9310 1.2247 0.9306 1.2243 0.0004 0.04%
2025-05-08 000674 中海中短債債券A 0.9306 1.2243 0.9304 1.2241 0.0002 0.02%
2025-05-07 000674 中海中短債債券A 0.9304 1.2241 0.9303 1.2240 0.0001 0.01%
2025-05-06 000674 中海中短債債券A 0.9303 1.2240 0.9300 1.2237 0.0003 0.03%
2025-04-30 000674 中海中短債債券A 0.9300 1.2237 0.9299 1.2236 0.0001 0.01%
2025-04-29 000674 中海中短債債券A 0.9299 1.2236 0.9296 1.2233 0.0003 0.03%
2025-04-28 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2233 0.9294 1.2231 0.0002 0.02%
2025-04-25 000674 中海中短債債券A 0.9294 1.2231 0.9294 1.2231 0.0000 0.00%
2025-04-24 000674 中海中短債債券A 0.9294 1.2231 0.9295 1.2232 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2232 0.9295 1.2232 0.0000 0.00%
2025-04-22 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2232 0.9295 1.2232 0.0000 0.00%
2025-04-21 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2232 0.9295 1.2232 0.0000 0.00%
2025-04-18 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2232 0.9293 1.2230 0.0002 0.02%
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2025-04-16 000674 中海中短債債券A 0.9293 1.2230 0.9293 1.2230 0.0000 0.00%
2025-04-15 000674 中海中短債債券A 0.9293 1.2230 0.9293 1.2230 0.0000 0.00%
2025-04-14 000674 中海中短債債券A 0.9293 1.2230 0.9292 1.2229 0.0001 0.01%
2025-04-11 000674 中海中短債債券A 0.9292 1.2229 0.9291 1.2228 0.0001 0.01%
2025-04-10 000674 中海中短債債券A 0.9291 1.2228 0.9331 1.2228 0.0000 0.00%
2025-04-09 000674 中海中短債債券A 0.9331 1.2228 0.9331 1.2228 0.0000 0.00%
2025-04-08 000674 中海中短債債券A 0.9331 1.2228 0.9332 1.2229 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 000674 中海中短債債券A 0.9332 1.2229 0.9324 1.2221 0.0008 0.09%
2025-04-03 000674 中海中短債債券A 0.9324 1.2221 0.9318 1.2215 0.0006 0.06%
2025-04-02 000674 中海中短債債券A 0.9318 1.2215 0.9316 1.2213 0.0002 0.02%
2025-04-01 000674 中海中短債債券A 0.9316 1.2213 0.9316 1.2213 0.0000 0.00%
2025-03-31 000674 中海中短債債券A 0.9316 1.2213 0.9314 1.2211 0.0002 0.02%
2025-03-28 000674 中海中短債債券A 0.9314 1.2211 0.9313 1.2210 0.0001 0.01%
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2025-03-26 000674 中海中短債債券A 0.9312 1.2209 0.9313 1.2210 -0.0001 -0.01%
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2025-03-12 000674 中海中短債債券A 0.9297 1.2194 0.9295 1.2192 0.0002 0.02%
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2025-03-07 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2193 0.9299 1.2196 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 000674 中海中短債債券A 0.9299 1.2196 0.9298 1.2195 0.0001 0.01%
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2025-03-04 000674 中海中短債債券A 0.9298 1.2195 0.9296 1.2193 0.0002 0.02%
2025-03-03 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2193 0.9294 1.2191 0.0002 0.02%
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2025-02-25 000674 中海中短債債券A 0.9295 1.2192 0.9296 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 000674 中海中短債債券A 0.9296 1.2193 0.9299 1.2196 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 000674 中海中短債債券A 0.9299 1.2196 0.9302 1.2199 -0.0003 -0.03%
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2025-02-18 000674 中海中短債債券A 0.9301 1.2198 0.9304 1.2201 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 000674 中海中短債債券A 0.9304 1.2201 0.9308 1.2205 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 000674 中海中短債債券A 0.9308 1.2205 0.9310 1.2207 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 000674 中海中短債債券A 0.9310 1.2207 0.9351 1.2208 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000674 中海中短債債券A 0.9351 1.2208 0.9350 1.2207 0.0001 0.01%
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2025-02-10 000674 中海中短債債券A 0.9350 1.2207 0.9351 1.2208 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 000674 中海中短債債券A 0.9351 1.2208 0.9350 1.2207 0.0001 0.01%
2025-02-06 000674 中海中短債債券A 0.9350 1.2207 0.9347 1.2204 0.0003 0.03%
2025-02-05 000674 中海中短債債券A 0.9347 1.2204 0.9340 1.2197 0.0007 0.07%
2025-01-27 000674 中海中短債債券A 0.9340 1.2197 0.9335 1.2192 0.0005 0.05%
2025-01-22 000674 中海中短債債券A 0.9339 1.2196 0.9338 1.2195 0.0001 0.01%
2025-01-14 000674 中海中短債債券A 0.9340 1.2197 0.9341 1.2198 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 000674 中海中短債債券A 0.9341 1.2198 0.9343 1.2200 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 000674 中海中短債債券A 0.9343 1.2200 0.9344 1.2201 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 000674 中海中短債債券A 0.9344 1.2201 0.9385 1.2202 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 000674 中海中短債債券A 0.9385 1.2202 0.9386 1.2203 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 000674 中海中短債債券A 0.9386 1.2203 0.9388 1.2205 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 000674 中海中短債債券A 0.9388 1.2205 0.9386 1.2203 0.0002 0.02%
2025-01-03 000674 中海中短債債券A 0.9386 1.2203 0.9384 1.2201 0.0002 0.02%
2025-01-02 000674 中海中短債債券A 0.9384 1.2201 0.9383 1.2200 0.0001 0.01%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢(shì) 1.3150 0.38%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍(lán)籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中?；菰OF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%