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前海開源中證軍工指數(shù)A(前海中證軍工)基金凈值查詢(000596)

今天最新凈值 1.5790 0.0020 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5550 -0.0160 -1.0156%
  • 累計凈值：1.5790
  • 成立日期：2014-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.182億份
  • 最近份額：7.4520億
  • 最近資產(chǎn)：6.72億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥 陶曙斌
近一周前海開源中證軍工指數(shù)A|前海中證軍工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源中證軍工指數(shù)A(000596)基金累計收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5710 1.5710 1.5790 1.5790 -0.0080 -0.51%
2025-05-21 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5790 1.5790 1.5770 1.5770 0.0020 0.13%
2025-05-20 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5770 1.5770 1.5810 1.5810 -0.0040 -0.25%
2025-05-19 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5810 1.5810 1.5670 1.5670 0.0140 0.89%
2025-05-16 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5670 1.5670 1.5690 1.5690 -0.0020 -0.13%