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大成靈活配置混合A(大成靈活配置)基金凈值查詢(000587)

今天最新凈值 2.7510 0.0040 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.7587 0.0077 0.2808%
  • 累計凈值：3.1510
  • 成立日期：2014-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.314億份
  • 最近份額：0.3167億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一月大成靈活配置混合A|大成靈活配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成靈活配置混合A(000587)基金累計收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000587 大成靈活配置混合A 2.7550 3.1550 2.7510 3.1510 0.0040 0.15%
2025-05-21 000587 大成靈活配置混合A 2.7510 3.1510 2.7470 3.1470 0.0040 0.15%
2025-05-20 000587 大成靈活配置混合A 2.7470 3.1470 2.7230 3.1230 0.0240 0.88%
2025-05-19 000587 大成靈活配置混合A 2.7230 3.1230 2.7380 3.1380 -0.0150 -0.55%
2025-05-16 000587 大成靈活配置混合A 2.7380 3.1380 2.7380 3.1380 0.0000 0.00%
2025-05-15 000587 大成靈活配置混合A 2.7380 3.1380 2.7620 3.1620 -0.0240 -0.87%
2025-05-14 000587 大成靈活配置混合A 2.7620 3.1620 2.7500 3.1500 0.0120 0.44%
2025-05-13 000587 大成靈活配置混合A 2.7500 3.1500 2.7550 3.1550 -0.0050 -0.18%
2025-05-12 000587 大成靈活配置混合A 2.7550 3.1550 2.7120 3.1120 0.0430 1.59%
2025-05-09 000587 大成靈活配置混合A 2.7120 3.1120 2.7240 3.1240 -0.0120 -0.44%
2025-05-08 000587 大成靈活配置混合A 2.7240 3.1240 2.6900 3.0900 0.0340 1.26%
2025-05-07 000587 大成靈活配置混合A 2.6900 3.0900 2.6910 3.0910 -0.0010 -0.04%
2025-05-06 000587 大成靈活配置混合A 2.6910 3.0910 2.6450 3.0450 0.0460 1.74%
2025-04-30 000587 大成靈活配置混合A 2.6450 3.0450 2.6360 3.0360 0.0090 0.34%
2025-04-29 000587 大成靈活配置混合A 2.6360 3.0360 2.6470 3.0470 -0.0110 -0.42%
2025-04-28 000587 大成靈活配置混合A 2.6470 3.0470 2.6710 3.0710 -0.0240 -0.90%
2025-04-25 000587 大成靈活配置混合A 2.6710 3.0710 2.6610 3.0610 0.0100 0.38%
2025-04-24 000587 大成靈活配置混合A 2.6610 3.0610 2.6680 3.0680 -0.0070 -0.26%
2025-04-23 000587 大成靈活配置混合A 2.6680 3.0680 2.6520 3.0520 0.0160 0.60%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%