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安信價(jià)值精選股票A(安信價(jià)值精選)基金凈值查詢(000577)

今天最新凈值 3.6322 0.0381 1.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6485 -0.0052 -0.1423%
  • 累計(jì)凈值：3.6322
  • 成立日期：2014-04-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：2.010億份
  • 最近份額：4.6529億
  • 最近資產(chǎn)：16.22億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰
今年以來安信價(jià)值精選股票A|安信價(jià)值精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信價(jià)值精選股票A(000577)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6322 3.6322 3.5941 3.5941 0.0381 1.06%
2025-05-19 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5941 3.5941 3.6107 3.6107 -0.0166 -0.46%
2025-05-16 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6107 3.6107 3.6117 3.6117 -0.0010 -0.03%
2025-05-15 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6117 3.6117 3.6350 3.6350 -0.0233 -0.64%
2025-05-14 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6350 3.6350 3.5986 3.5986 0.0364 1.01%
2025-05-13 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5986 3.5986 3.6030 3.6030 -0.0044 -0.12%
2025-05-12 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6030 3.6030 3.5494 3.5494 0.0536 1.51%
2025-05-09 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5494 3.5494 3.5647 3.5647 -0.0153 -0.43%
2025-05-08 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5647 3.5647 3.5362 3.5362 0.0285 0.81%
2025-05-07 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5362 3.5362 3.5394 3.5394 -0.0032 -0.09%
2025-05-06 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5394 3.5394 3.5093 3.5093 0.0301 0.86%
2025-04-30 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5093 3.5093 3.4955 3.4955 0.0138 0.39%
2025-04-29 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4955 3.4955 3.4925 3.4925 0.0030 0.09%
2025-04-28 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4925 3.4925 3.5059 3.5059 -0.0134 -0.38%
2025-04-25 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5059 3.5059 3.5038 3.5038 0.0021 0.06%
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2025-04-21 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4573 3.4573 3.4264 3.4264 0.0309 0.90%
2025-04-18 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4264 3.4264 3.4456 3.4456 -0.0192 -0.56%
2025-04-17 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4456 3.4456 3.4413 3.4413 0.0043 0.12%
2025-04-16 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4413 3.4413 3.4416 3.4416 -0.0003 -0.01%
2025-04-15 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4416 3.4416 3.4493 3.4493 -0.0077 -0.22%
2025-04-14 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4493 3.4493 3.4410 3.4410 0.0083 0.24%
2025-04-11 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4410 3.4410 3.4084 3.4084 0.0326 0.96%
2025-04-10 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4084 3.4084 3.3524 3.3524 0.0560 1.67%
2025-04-09 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.3524 3.3524 3.3161 3.3161 0.0363 1.09%
2025-04-08 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.3161 3.3161 3.3188 3.3188 -0.0027 -0.08%
2025-04-07 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.3188 3.3188 3.5856 3.5856 -0.2668 -7.44%
2025-04-03 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5856 3.5856 3.6373 3.6373 -0.0517 -1.42%
2025-04-02 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6373 3.6373 3.6594 3.6594 -0.0221 -0.60%
2025-04-01 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6594 3.6594 3.6519 3.6519 0.0075 0.21%
2025-03-31 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6519 3.6519 3.6801 3.6801 -0.0282 -0.77%
2025-03-28 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6801 3.6801 3.7259 3.7259 -0.0458 -1.23%
2025-03-27 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7259 3.7259 3.6811 3.6811 0.0448 1.22%
2025-03-26 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6811 3.6811 3.6922 3.6922 -0.0111 -0.30%
2025-03-25 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6922 3.6922 3.7031 3.7031 -0.0109 -0.29%
2025-03-24 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7031 3.7031 3.6793 3.6793 0.0238 0.65%
2025-03-21 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6793 3.6793 3.7597 3.7597 -0.0804 -2.14%
2025-03-20 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7597 3.7597 3.7961 3.7961 -0.0364 -0.96%
2025-03-19 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7961 3.7961 3.7795 3.7795 0.0166 0.44%
2025-03-18 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7795 3.7795 3.7512 3.7512 0.0283 0.75%
2025-03-17 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7512 3.7512 3.7600 3.7600 -0.0088 -0.23%
2025-03-14 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7600 3.7600 3.6537 3.6537 0.1063 2.91%
2025-03-13 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6537 3.6537 3.6626 3.6626 -0.0089 -0.24%
2025-03-12 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6626 3.6626 3.6824 3.6824 -0.0198 -0.54%
2025-03-11 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6824 3.6824 3.6919 3.6919 -0.0095 -0.26%
2025-03-10 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6919 3.6919 3.7147 3.7147 -0.0228 -0.61%
2025-03-07 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7147 3.7147 3.7206 3.7206 -0.0059 -0.16%
2025-03-06 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7206 3.7206 3.6334 3.6334 0.0872 2.40%
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2025-03-04 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6334 3.6334 3.6725 3.6725 -0.0391 -1.06%
2025-03-03 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.6725 3.6725 3.6850 3.6850 -0.0125 -0.34%
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2025-02-27 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7517 3.7517 3.7591 3.7591 -0.0074 -0.20%
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2025-02-24 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.7881 3.7881 3.8033 3.8033 -0.0152 -0.40%
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2025-02-06 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.5173 3.5173 3.4249 3.4249 0.0924 2.70%
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2025-01-27 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4342 3.4342 3.4558 3.4558 -0.0216 -0.63%
2025-01-22 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4444 3.4444 3.4924 3.4924 -0.0480 -1.37%
2025-01-14 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4497 3.4497 3.3584 3.3584 0.0913 2.72%
2025-01-13 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.3584 3.3584 3.3539 3.3539 0.0045 0.13%
2025-01-10 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.3539 3.3539 3.3941 3.3941 -0.0402 -1.18%
2025-01-09 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.3941 3.3941 3.4021 3.4021 -0.0080 -0.24%
2025-01-08 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4021 3.4021 3.4196 3.4196 -0.0175 -0.51%
2025-01-07 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4196 3.4196 3.4193 3.4193 0.0003 0.01%
2025-01-06 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4193 3.4193 3.4101 3.4101 0.0092 0.27%
2025-01-03 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4101 3.4101 3.4252 3.4252 -0.0151 -0.44%
2025-01-02 000577 安信價(jià)值精選股票A 3.4252 3.4252 3.5204 3.5204 -0.0952 -2.70%