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安信價值精選股票A(安信價值精選)基金凈值查詢(000577)

今天最新凈值 3.6537 0.0215 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.6485 -0.0052 -0.1423%
  • 累計凈值：3.6537
  • 成立日期：2014-04-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：2.010億份
  • 最近份額：4.6529億
  • 最近資產(chǎn)：16.22億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰
近一月安信價值精選股票A|安信價值精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信價值精選股票A(000577)基金累計收益率5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000577 安信價值精選股票A 3.6436 3.6436 3.6537 3.6537 -0.0101 -0.28%
2025-05-21 000577 安信價值精選股票A 3.6537 3.6537 3.6322 3.6322 0.0215 0.59%
2025-05-20 000577 安信價值精選股票A 3.6322 3.6322 3.5941 3.5941 0.0381 1.06%
2025-05-19 000577 安信價值精選股票A 3.5941 3.5941 3.6107 3.6107 -0.0166 -0.46%
2025-05-16 000577 安信價值精選股票A 3.6107 3.6107 3.6117 3.6117 -0.0010 -0.03%
2025-05-15 000577 安信價值精選股票A 3.6117 3.6117 3.6350 3.6350 -0.0233 -0.64%
2025-05-14 000577 安信價值精選股票A 3.6350 3.6350 3.5986 3.5986 0.0364 1.01%
2025-05-13 000577 安信價值精選股票A 3.5986 3.5986 3.6030 3.6030 -0.0044 -0.12%
2025-05-12 000577 安信價值精選股票A 3.6030 3.6030 3.5494 3.5494 0.0536 1.51%
2025-05-09 000577 安信價值精選股票A 3.5494 3.5494 3.5647 3.5647 -0.0153 -0.43%
2025-05-08 000577 安信價值精選股票A 3.5647 3.5647 3.5362 3.5362 0.0285 0.81%
2025-05-07 000577 安信價值精選股票A 3.5362 3.5362 3.5394 3.5394 -0.0032 -0.09%
2025-05-06 000577 安信價值精選股票A 3.5394 3.5394 3.5093 3.5093 0.0301 0.86%
2025-04-30 000577 安信價值精選股票A 3.5093 3.5093 3.4955 3.4955 0.0138 0.39%
2025-04-29 000577 安信價值精選股票A 3.4955 3.4955 3.4925 3.4925 0.0030 0.09%
2025-04-28 000577 安信價值精選股票A 3.4925 3.4925 3.5059 3.5059 -0.0134 -0.38%
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2025-04-24 000577 安信價值精選股票A 3.5038 3.5038 3.5090 3.5090 -0.0052 -0.15%
2025-04-23 000577 安信價值精選股票A 3.5090 3.5090 3.4838 3.4838 0.0252 0.72%