廣發(fā)聚祥靈活混合(廣發(fā)聚祥靈活)基金凈值查詢(000567)
今天最新凈值
1.8180
0.0010 0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8104
-0.0076 -0.4205%
- 累計(jì)凈值：1.8180
- 成立日期：2014-03-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.281億份
- 最近份額：0.5675億
- 最近資產(chǎn)：0.97億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：武幼輝
近一月廣發(fā)聚祥靈活混合|廣發(fā)聚祥靈活基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)聚祥靈活混合(000567)基金累計(jì)收益率1.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-05-08 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-30 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
000567 |
廣發(fā)聚祥靈活混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0060 |
0.34% |
