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廣發(fā)聚祥靈活混合(廣發(fā)聚祥靈活)基金凈值查詢(000567)

今天最新凈值 1.8130 0.0110 0.6100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7983 -0.0187 -1.0270%
  • 累計(jì)凈值：1.8130
  • 成立日期：2014-03-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.281億份
  • 最近份額：0.5675億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：武幼輝
近一周廣發(fā)聚祥靈活混合|廣發(fā)聚祥靈活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)聚祥靈活混合(000567)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.8170 1.8170 1.8130 1.8130 0.0040 0.22%
2025-05-20 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.8130 1.8130 1.8020 1.8020 0.0110 0.61%
2025-05-19 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.8020 1.8020 1.8000 1.8000 0.0020 0.11%
2025-05-16 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.8000 1.8000 1.8060 1.8060 -0.0060 -0.33%
2025-05-15 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.8060 1.8060 1.8090 1.8090 -0.0030 -0.17%