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諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A(諾安優(yōu)勢行業(yè))基金凈值查詢(000538)

今天最新凈值 0.8780 -0.0040 -0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8598 -0.0122 -1.4022%
  • 累計凈值：0.8780
  • 成立日期：2014-03-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.854億份
  • 最近份額：0.9147億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：楊谷 吳博俊 張堃 裴禹翔 張強
今年以來諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A|諾安優(yōu)勢行業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A(000538)基金累計收益率5.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2025-05-20 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8780 0.8780 0.8820 0.8820 -0.0040 -0.45%
2025-05-19 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8820 0.8820 0.8870 0.8870 -0.0050 -0.56%
2025-05-16 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8870 0.8870 0.8770 0.8770 0.0100 1.14%
2025-05-15 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8770 0.8770 0.9040 0.9040 -0.0270 -2.99%
2025-05-14 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9040 0.9040 0.9150 0.9150 -0.0110 -1.20%
2025-05-13 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9150 0.9150 0.9230 0.9230 -0.0080 -0.87%
2025-05-12 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9230 0.9230 0.8940 0.8940 0.0290 3.24%
2025-05-09 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8940 0.8940 0.9190 0.9190 -0.0250 -2.72%
2025-05-08 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9190 0.9190 0.9210 0.9210 -0.0020 -0.22%
2025-05-07 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11%
2025-05-06 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9200 0.9200 0.8820 0.8820 0.0380 4.31%
2025-04-30 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8820 0.8820 0.8570 0.8570 0.0250 2.92%
2025-04-29 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8570 0.8570 0.8390 0.8390 0.0180 2.15%
2025-04-28 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8390 0.8390 0.8490 0.8490 -0.0100 -1.18%
2025-04-25 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.47%
2025-04-24 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8450 0.8450 0.8620 0.8620 -0.0170 -1.97%
2025-04-23 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8620 0.8620 0.8290 0.8290 0.0330 3.98%
2025-04-22 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8290 0.8290 0.8410 0.8410 -0.0120 -1.43%
2025-04-21 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8410 0.8410 0.8160 0.8160 0.0250 3.06%
2025-04-18 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8160 0.8160 0.8200 0.8200 -0.0040 -0.49%
2025-04-17 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24%
2025-04-16 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8180 0.8180 0.8370 0.8370 -0.0190 -2.27%
2025-04-15 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8370 0.8370 0.8400 0.8400 -0.0030 -0.36%
2025-04-14 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8400 0.8400 0.8260 0.8260 0.0140 1.69%
2025-04-11 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8260 0.8260 0.8000 0.8000 0.0260 3.25%
2025-04-10 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8000 0.8000 0.7750 0.7750 0.0250 3.23%
2025-04-09 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.7750 0.7750 0.7480 0.7480 0.0270 3.61%
2025-04-08 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.7480 0.7480 0.7620 0.7620 -0.0140 -1.84%
2025-04-07 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.7620 0.7620 0.8750 0.8750 -0.1130 -12.91%
2025-04-03 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8750 0.8750 0.8900 0.8900 -0.0150 -1.69%
2025-04-02 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8900 0.8900 0.8730 0.8730 0.0170 1.95%
2025-04-01 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8730 0.8730 0.8900 0.8900 -0.0170 -1.91%
2025-03-31 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8900 0.8900 0.9010 0.9010 -0.0110 -1.22%
2025-03-28 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9010 0.9010 0.9070 0.9070 -0.0060 -0.66%
2025-03-27 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67%
2025-03-26 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9010 0.9010 0.8830 0.8830 0.0180 2.04%
2025-03-25 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8830 0.8830 0.9120 0.9120 -0.0290 -3.18%
2025-03-24 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9120 0.9120 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.22%
2025-03-21 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9140 0.9140 0.9510 0.9510 -0.0370 -3.89%
2025-03-20 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9510 0.9510 0.9550 0.9550 -0.0040 -0.42%
2025-03-19 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9550 0.9550 0.9480 0.9480 0.0070 0.74%
2025-03-18 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9480 0.9480 0.9340 0.9340 0.0140 1.50%
2025-03-17 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9340 0.9340 0.9130 0.9130 0.0210 2.30%
2025-03-14 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33%
2025-03-13 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9010 0.9010 0.9180 0.9180 -0.0170 -1.85%
2025-03-12 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9180 0.9180 0.9200 0.9200 -0.0020 -0.22%
2025-03-11 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9200 0.9200 0.9190 0.9190 0.0010 0.11%
2025-03-10 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9190 0.9190 0.9200 0.9200 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9200 0.9200 0.9270 0.9270 -0.0070 -0.76%
2025-03-06 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9270 0.9270 0.9160 0.9160 0.0110 1.20%
2025-03-05 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44%
2025-03-04 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56%
2025-03-03 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8980 0.8980 0.8970 0.8970 0.0010 0.11%
2025-02-28 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8970 0.8970 0.9240 0.9240 -0.0270 -2.92%
2025-02-27 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9240 0.9240 0.9370 0.9370 -0.0130 -1.39%
2025-02-26 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9370 0.9370 0.9160 0.9160 0.0210 2.29%
2025-02-25 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9160 0.9160 0.9230 0.9230 -0.0070 -0.76%
2025-02-24 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9230 0.9230 0.9270 0.9270 -0.0040 -0.43%
2025-02-21 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9270 0.9270 0.9140 0.9140 0.0130 1.42%
2025-02-20 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9140 0.9140 0.8940 0.8940 0.0200 2.24%
2025-02-19 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8940 0.8940 0.8740 0.8740 0.0200 2.29%
2025-02-18 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8740 0.8740 0.8880 0.8880 -0.0140 -1.58%
2025-02-17 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37%
2025-02-14 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04%
2025-02-13 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8670 0.8670 0.8850 0.8850 -0.0180 -2.03%
2025-02-12 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8850 0.8850 0.8760 0.8760 0.0090 1.03%
2025-02-11 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8760 0.8760 0.8770 0.8770 -0.0010 -0.11%
2025-02-10 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8770 0.8770 0.8690 0.8690 0.0080 0.92%
2025-02-07 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8690 0.8690 0.8690 0.8690 0.0000 0.00%
2025-02-06 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8690 0.8690 0.8580 0.8580 0.0110 1.28%
2025-02-05 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8580 0.8580 0.8640 0.8640 -0.0060 -0.69%
2025-01-27 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8640 0.8640 0.8760 0.8760 -0.0120 -1.37%
2025-01-22 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8620 0.8620 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.35%
2025-01-14 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8420 0.8420 0.8090 0.8090 0.0330 4.08%
2025-01-13 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8090 0.8090 0.8140 0.8140 -0.0050 -0.61%
2025-01-10 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8140 0.8140 0.8330 0.8330 -0.0190 -2.28%
2025-01-09 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36%
2025-01-08 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12%
2025-01-07 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8290 0.8290 0.8090 0.8090 0.0200 2.47%
2025-01-06 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75%
2025-01-03 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8030 0.8030 0.8170 0.8170 -0.0140 -1.71%
2025-01-02 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8170 0.8170 0.8340 0.8340 -0.0170 -2.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%