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東吳阿爾法靈活配置混合A(東吳阿爾法靈活)基金凈值查詢(000531)

今天最新凈值 0.9783 -0.0060 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9623 -0.0160 -1.6317%
  • 累計凈值：0.9783
  • 成立日期：2014-03-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.768億份
  • 最近份額：0.3383億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 丁戈
近半年東吳阿爾法靈活配置混合A|東吳阿爾法靈活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳阿爾法靈活配置混合A(000531)基金累計收益率-11.06%
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2025-05-22 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9783 0.9783 0.9843 0.9843 -0.0060 -0.61%
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2025-05-20 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9833 0.9833 0.9707 0.9707 0.0126 1.30%
2025-05-19 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9707 0.9707 0.9817 0.9817 -0.0110 -1.12%
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2025-05-15 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9747 0.9747 1.0027 1.0027 -0.0280 -2.79%
2025-05-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0027 1.0027 0.9969 0.9969 0.0058 0.58%
2025-05-13 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9969 0.9969 1.0056 1.0056 -0.0087 -0.87%
2025-05-12 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0056 1.0056 0.9752 0.9752 0.0304 3.12%
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2025-05-07 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9469 0.9469 0.9550 0.9550 -0.0081 -0.85%
2025-05-06 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9210 0.9210 0.0340 3.69%
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2025-04-23 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9218 0.9218 0.8844 0.8844 0.0374 4.23%
2025-04-22 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8844 0.8844 0.9009 0.9009 -0.0165 -1.83%
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2025-04-18 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8785 0.8785 0.8592 0.8592 0.0193 2.25%
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2025-04-16 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8592 0.8592 0.8851 0.8851 -0.0259 -2.93%
2025-04-15 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8851 0.8851 0.8955 0.8955 -0.0104 -1.16%
2025-04-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8955 0.8955 0.8929 0.8929 0.0026 0.29%
2025-04-11 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8929 0.8929 0.8708 0.8708 0.0221 2.54%
2025-04-10 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8708 0.8708 0.8280 0.8280 0.0428 5.17%
2025-04-09 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8291 0.8291 -0.0011 -0.13%
2025-04-08 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8291 0.8291 0.8939 0.8939 -0.0648 -7.25%
2025-04-07 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8939 0.8939 1.0266 1.0266 -0.1327 -12.93%
2025-04-03 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0266 1.0266 1.1116 1.1116 -0.0850 -7.65%
2025-04-02 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1116 1.1116 1.1013 1.1013 0.0103 0.94%
2025-04-01 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1013 1.1013 1.1093 1.1093 -0.0080 -0.72%
2025-03-31 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1093 1.1093 1.1057 1.1057 0.0036 0.33%
2025-03-28 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1057 1.1057 1.1100 1.1100 -0.0043 -0.39%
2025-03-27 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1221 1.1221 -0.0121 -1.08%
2025-03-26 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1221 1.1221 1.1270 1.1270 -0.0049 -0.43%
2025-03-25 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1438 1.1438 -0.0168 -1.47%
2025-03-24 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1438 1.1438 1.1267 1.1267 0.0171 1.52%
2025-03-21 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1267 1.1267 1.1486 1.1486 -0.0219 -1.91%
2025-03-20 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1486 1.1486 1.1578 1.1578 -0.0092 -0.79%
2025-03-19 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1578 1.1578 1.1944 1.1944 -0.0366 -3.06%
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2025-03-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1623 1.1623 1.1270 1.1270 0.0353 3.13%
2025-03-13 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1470 1.1470 -0.0200 -1.74%
2025-03-12 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1470 1.1470 1.1419 1.1419 0.0051 0.45%
2025-03-11 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1419 1.1419 1.1467 1.1467 -0.0048 -0.42%
2025-03-10 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1467 1.1467 1.1335 1.1335 0.0132 1.16%
2025-03-07 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1335 1.1335 1.1522 1.1522 -0.0187 -1.62%
2025-03-06 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1522 1.1522 1.1406 1.1406 0.0116 1.02%
2025-03-05 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1406 1.1406 1.1192 1.1192 0.0214 1.91%
2025-03-04 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1192 1.1192 1.1098 1.1098 0.0094 0.85%
2025-03-03 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1098 1.1098 1.1328 1.1328 -0.0230 -2.03%
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2025-02-27 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2139 1.2139 1.2415 1.2415 -0.0276 -2.22%
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2025-02-24 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2416 1.2416 1.2639 1.2639 -0.0223 -1.76%
2025-02-21 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2639 1.2639 1.2464 1.2464 0.0175 1.40%
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2025-02-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1715 1.1715 1.1773 1.1773 -0.0058 -0.49%
2025-02-13 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1773 1.1773 1.2151 1.2151 -0.0378 -3.11%
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2025-02-10 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1745 1.1745 0.0125 1.06%
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2025-01-22 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2410 1.2410 1.2057 1.2057 0.0353 2.93%
2025-01-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1175 1.1175 1.0650 1.0650 0.0525 4.93%
2025-01-13 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0841 1.0841 -0.0191 -1.76%
2025-01-10 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0841 1.0841 1.1169 1.1169 -0.0328 -2.94%
2025-01-09 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1169 1.1169 1.1128 1.1128 0.0041 0.37%
2025-01-08 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1128 1.1128 1.1251 1.1251 -0.0123 -1.09%
2025-01-07 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1251 1.1251 1.0743 1.0743 0.0508 4.73%
2025-01-06 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0746 1.0746 1.0859 1.0859 -0.0113 -1.04%
2025-01-02 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0859 1.0859 1.1116 1.1116 -0.0257 -2.31%
2024-12-31 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1116 1.1116 1.1597 1.1597 -0.0481 -4.15%
2024-12-26 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2017 1.2017 1.1542 1.1542 0.0475 4.12%
2024-12-25 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1542 1.1542 1.1552 1.1552 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1552 1.1552 1.1390 1.1390 0.0162 1.42%
2024-12-23 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1390 1.1390 1.1579 1.1579 -0.0189 -1.63%
2024-12-20 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1579 1.1579 1.1501 1.1501 0.0078 0.68%
2024-12-19 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1501 1.1501 1.1193 1.1193 0.0308 2.75%
2024-12-18 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1193 1.1193 1.1246 1.1246 -0.0053 -0.47%
2024-12-17 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1246 1.1246 1.1157 1.1157 0.0089 0.80%
2024-12-16 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1157 1.1157 1.1315 1.1315 -0.0158 -1.40%
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2024-12-12 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1548 1.1548 1.1416 1.1416 0.0132 1.16%
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2024-12-09 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1123 1.1123 1.1343 1.1343 -0.0220 -1.94%
2024-12-06 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1343 1.1343 1.1218 1.1218 0.0125 1.11%
2024-12-05 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1218 1.1218 1.1092 1.1092 0.0126 1.14%
2024-12-04 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1092 1.1092 1.1241 1.1241 -0.0149 -1.33%
2024-12-03 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1241 1.1241 1.1346 1.1346 -0.0105 -0.93%
2024-12-02 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1346 1.1346 1.0975 1.0975 0.0371 3.38%
2024-11-29 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0975 1.0975 1.0743 1.0743 0.0232 2.16%
2024-11-28 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0743 1.0743 1.0983 1.0983 -0.0240 -2.19%
2024-11-27 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0983 1.0983 1.0671 1.0671 0.0312 2.92%
2024-11-26 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0671 1.0671 1.0642 1.0642 0.0029 0.27%
2024-11-25 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0642 1.0642 1.1000 1.1000 -0.0358 -3.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%