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東吳阿爾法靈活配置混合A(東吳阿爾法靈活)基金凈值查詢(000531)

今天最新凈值 0.9843 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9762 -0.0081 -0.8195%
  • 累計(jì)凈值：0.9843
  • 成立日期：2014-03-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.768億份
  • 最近份額：0.3383億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 丁戈
近一周東吳阿爾法靈活配置混合A|東吳阿爾法靈活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東吳阿爾法靈活配置混合A(000531)基金累計(jì)收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9783 0.9783 0.9843 0.9843 -0.0060 -0.61%
2025-05-21 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9843 0.9843 0.9833 0.9833 0.0010 0.10%
2025-05-20 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9833 0.9833 0.9707 0.9707 0.0126 1.30%
2025-05-19 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9707 0.9707 0.9817 0.9817 -0.0110 -1.12%
2025-05-16 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9817 0.9817 0.9747 0.9747 0.0070 0.72%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%