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東吳阿爾法靈活配置混合A(東吳阿爾法靈活)基金凈值查詢(000531)

今天最新凈值 0.9833 0.0126 1.3000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9762 -0.0081 -0.8195%
  • 累計(jì)凈值：0.9833
  • 成立日期：2014-03-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.768億份
  • 最近份額：0.3383億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 丁戈
今年以來(lái)東吳阿爾法靈活配置混合A|東吳阿爾法靈活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東吳阿爾法靈活配置混合A(000531)基金累計(jì)收益率-11.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9843 0.9843 0.9833 0.9833 0.0010 0.10%
2025-05-20 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9833 0.9833 0.9707 0.9707 0.0126 1.30%
2025-05-19 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9707 0.9707 0.9817 0.9817 -0.0110 -1.12%
2025-05-16 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9817 0.9817 0.9747 0.9747 0.0070 0.72%
2025-05-15 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9747 0.9747 1.0027 1.0027 -0.0280 -2.79%
2025-05-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0027 1.0027 0.9969 0.9969 0.0058 0.58%
2025-05-13 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9969 0.9969 1.0056 1.0056 -0.0087 -0.87%
2025-05-12 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0056 1.0056 0.9752 0.9752 0.0304 3.12%
2025-05-09 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9752 0.9752 0.9898 0.9898 -0.0146 -1.48%
2025-05-08 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9898 0.9898 0.9469 0.9469 0.0429 4.53%
2025-05-07 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9469 0.9469 0.9550 0.9550 -0.0081 -0.85%
2025-05-06 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9210 0.9210 0.0340 3.69%
2025-04-30 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10%
2025-04-29 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9110 0.9110 0.9128 0.9128 -0.0018 -0.20%
2025-04-28 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9128 0.9128 0.9294 0.9294 -0.0166 -1.79%
2025-04-25 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9294 0.9294 0.9050 0.9050 0.0244 2.70%
2025-04-24 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9050 0.9050 0.9218 0.9218 -0.0168 -1.82%
2025-04-23 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9218 0.9218 0.8844 0.8844 0.0374 4.23%
2025-04-22 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8844 0.8844 0.9009 0.9009 -0.0165 -1.83%
2025-04-21 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9009 0.9009 0.8785 0.8785 0.0224 2.55%
2025-04-18 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8785 0.8785 0.8592 0.8592 0.0193 2.25%
2025-04-17 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8592 0.8592 0.8592 0.8592 0.0000 0.00%
2025-04-16 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8592 0.8592 0.8851 0.8851 -0.0259 -2.93%
2025-04-15 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8851 0.8851 0.8955 0.8955 -0.0104 -1.16%
2025-04-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8955 0.8955 0.8929 0.8929 0.0026 0.29%
2025-04-11 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8929 0.8929 0.8708 0.8708 0.0221 2.54%
2025-04-10 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8708 0.8708 0.8280 0.8280 0.0428 5.17%
2025-04-09 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8291 0.8291 -0.0011 -0.13%
2025-04-08 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8291 0.8291 0.8939 0.8939 -0.0648 -7.25%
2025-04-07 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8939 0.8939 1.0266 1.0266 -0.1327 -12.93%
2025-04-03 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0266 1.0266 1.1116 1.1116 -0.0850 -7.65%
2025-04-02 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1116 1.1116 1.1013 1.1013 0.0103 0.94%
2025-04-01 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1013 1.1013 1.1093 1.1093 -0.0080 -0.72%
2025-03-31 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1093 1.1093 1.1057 1.1057 0.0036 0.33%
2025-03-28 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1057 1.1057 1.1100 1.1100 -0.0043 -0.39%
2025-03-27 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1221 1.1221 -0.0121 -1.08%
2025-03-26 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1221 1.1221 1.1270 1.1270 -0.0049 -0.43%
2025-03-25 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1438 1.1438 -0.0168 -1.47%
2025-03-24 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1438 1.1438 1.1267 1.1267 0.0171 1.52%
2025-03-21 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1267 1.1267 1.1486 1.1486 -0.0219 -1.91%
2025-03-20 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1486 1.1486 1.1578 1.1578 -0.0092 -0.79%
2025-03-19 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1578 1.1578 1.1944 1.1944 -0.0366 -3.06%
2025-03-18 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1944 1.1944 1.1701 1.1701 0.0243 2.08%
2025-03-17 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1701 1.1701 1.1623 1.1623 0.0078 0.67%
2025-03-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1623 1.1623 1.1270 1.1270 0.0353 3.13%
2025-03-13 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1470 1.1470 -0.0200 -1.74%
2025-03-12 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1470 1.1470 1.1419 1.1419 0.0051 0.45%
2025-03-11 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1419 1.1419 1.1467 1.1467 -0.0048 -0.42%
2025-03-10 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1467 1.1467 1.1335 1.1335 0.0132 1.16%
2025-03-07 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1335 1.1335 1.1522 1.1522 -0.0187 -1.62%
2025-03-06 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1522 1.1522 1.1406 1.1406 0.0116 1.02%
2025-03-05 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1406 1.1406 1.1192 1.1192 0.0214 1.91%
2025-03-04 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1192 1.1192 1.1098 1.1098 0.0094 0.85%
2025-03-03 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1098 1.1098 1.1328 1.1328 -0.0230 -2.03%
2025-02-28 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1328 1.1328 1.2139 1.2139 -0.0811 -6.68%
2025-02-27 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2139 1.2139 1.2415 1.2415 -0.0276 -2.22%
2025-02-26 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2415 1.2415 1.2378 1.2378 0.0037 0.30%
2025-02-25 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2378 1.2378 1.2416 1.2416 -0.0038 -0.31%
2025-02-24 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2416 1.2416 1.2639 1.2639 -0.0223 -1.76%
2025-02-21 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2639 1.2639 1.2464 1.2464 0.0175 1.40%
2025-02-20 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2464 1.2464 1.2222 1.2222 0.0242 1.98%
2025-02-19 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2222 1.2222 1.2092 1.2092 0.0130 1.08%
2025-02-18 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2092 1.2092 1.2197 1.2197 -0.0105 -0.86%
2025-02-17 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2197 1.2197 1.1715 1.1715 0.0482 4.11%
2025-02-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1715 1.1715 1.1773 1.1773 -0.0058 -0.49%
2025-02-13 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1773 1.1773 1.2151 1.2151 -0.0378 -3.11%
2025-02-12 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2151 1.2151 1.2008 1.2008 0.0143 1.19%
2025-02-11 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2008 1.2008 1.1870 1.1870 0.0138 1.16%
2025-02-10 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1745 1.1745 0.0125 1.06%
2025-02-07 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1745 1.1745 1.1436 1.1436 0.0309 2.70%
2025-02-06 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1436 1.1436 1.1054 1.1054 0.0382 3.46%
2025-02-05 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1054 1.1054 1.1914 1.1914 -0.0860 -7.22%
2025-01-27 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1914 1.1914 1.2478 1.2478 -0.0564 -4.52%
2025-01-22 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2410 1.2410 1.2057 1.2057 0.0353 2.93%
2025-01-14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1175 1.1175 1.0650 1.0650 0.0525 4.93%
2025-01-13 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0841 1.0841 -0.0191 -1.76%
2025-01-10 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0841 1.0841 1.1169 1.1169 -0.0328 -2.94%
2025-01-09 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1169 1.1169 1.1128 1.1128 0.0041 0.37%
2025-01-08 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1128 1.1128 1.1251 1.1251 -0.0123 -1.09%
2025-01-07 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1251 1.1251 1.0743 1.0743 0.0508 4.73%
2025-01-06 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0746 1.0746 1.0859 1.0859 -0.0113 -1.04%
2025-01-02 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0859 1.0859 1.1116 1.1116 -0.0257 -2.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%