國泰滬深300指數(shù)增強A(國泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型)基金凈值查詢(000512)
今天最新凈值
1.2159
0.0050 0.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2153
-0.0006 -0.0533%
- 累計凈值：2.1688
- 成立日期：2014-05-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：3.113億份
- 最近份額：2.2591億
- 最近資產(chǎn)：2.76億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一月國泰滬深300指數(shù)增強A|國泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型基金凈值查詢
近一月,國泰滬深300指數(shù)增強A(000512)基金累計收益率3.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.2150 |
2.1679 |
1.2159 |
2.1688 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.2159 |
2.1688 |
1.2109 |
2.1638 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.2109 |
2.1638 |
1.2046 |
2.1575 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.2046 |
2.1575 |
1.2072 |
2.1601 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.2072 |
2.1601 |
1.2130 |
2.1659 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.2130 |
2.1659 |
1.2243 |
2.1772 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.2243 |
2.1772 |
1.2108 |
2.1637 |
0.0135 |
1.11% |
| 2025-05-13 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.2108 |
2.1637 |
1.2085 |
2.1614 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.2085 |
2.1614 |
1.1972 |
2.1501 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1972 |
2.1501 |
1.1985 |
2.1514 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1985 |
2.1514 |
1.1946 |
2.1475 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1946 |
2.1475 |
1.1880 |
2.1409 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1880 |
2.1409 |
1.1770 |
2.1299 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1770 |
2.1299 |
1.1798 |
2.1327 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1798 |
2.1327 |
1.1805 |
2.1334 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1805 |
2.1334 |
1.1803 |
2.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1803 |
2.1332 |
1.1793 |
2.1322 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1793 |
2.1322 |
1.1785 |
2.1314 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
000512 |
國泰滬深300指數(shù)增強A |
1.1785 |
2.1314 |
1.1779 |
2.1308 |
0.0006 |
0.05% |
