建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(建信中證500)基金凈值查詢(xún)(000478)
今天最新凈值
2.6047
-0.0186 -0.7100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5851
-0.0196 -0.7526%
- 累計(jì)凈值:2.6047
- 成立日期:2014-01-27
- 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:3.082億份
- 最近份額:18.5743億
- 最近資產(chǎn):47.89億
- 基金公司:建信基金
- 基金經(jīng)理:葉樂(lè)天
近一周建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A|建信中證500基金凈值查詢(xún)
近一周,建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(000478)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
000478 |
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
2.5876 |
2.5876 |
2.6047 |
2.6047 |
-0.0171 |
-0.66% |
2025-05-22 |
000478 |
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
2.6047 |
2.6047 |
2.6233 |
2.6233 |
-0.0186 |
-0.71% |
2025-05-21 |
000478 |
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
2.6233 |
2.6233 |
2.6186 |
2.6186 |
0.0047 |
0.18% |
2025-05-20 |
000478 |
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
2.6186 |
2.6186 |
2.6057 |
2.6057 |
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0.50% |
2025-05-19 |
000478 |
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
2.6057 |
2.6057 |
2.6004 |
2.6004 |
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