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建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(建信中證500)基金凈值查詢(xún)(000478)

今天最新凈值 2.6047 -0.0186 -0.7100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5851 -0.0196 -0.7526%
  • 累計(jì)凈值:2.6047
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:3.082億份
  • 最近份額:18.5743億
  • 最近資產(chǎn):47.89億
  • 基金公司:建信基金
  • 基金經(jīng)理:葉樂(lè)天
近一周建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A|建信中證500基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(000478)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.5876 2.5876 2.6047 2.6047 -0.0171 -0.66%
2025-05-22 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.6047 2.6047 2.6233 2.6233 -0.0186 -0.71%
2025-05-21 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.6233 2.6233 2.6186 2.6186 0.0047 0.18%
2025-05-20 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.6186 2.6186 2.6057 2.6057 0.0129 0.50%
2025-05-19 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.6057 2.6057 2.6004 2.6004 0.0053 0.20%