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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(大摩信價債A)基金凈值查詢(000419)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1137 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4553
成立日期：2014-11-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：10.619億份
最近份額：2.0624億
最近資產(chǎn)：2.28億
基金公司：摩根士丹利華鑫基金
基金經(jīng)理：施同亮

近一周大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A|大摩信價債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(000419)基金累計收益率-0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	000419	大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1139	1.4555	1.1137	1.4553	0.0002	0.02%
2025-05-22	000419	大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1137	1.4553	1.1136	1.4552	0.0001	0.01%
2025-05-21	000419	大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1136	1.4552	1.1136	1.4552	0.0000	0.00%
2025-05-20	000419	大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1136	1.4552	1.1135	1.4551	0.0001	0.01%
2025-05-19	000419	大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1135	1.4551	1.1129	1.4545	0.0006	0.05%

標(biāo)簽云

摩根士丹利華鑫基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大摩優(yōu)悅安和混合A	0.5717	1.01%
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.7230	0.35%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券C	1.1181	0.03%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A	1.1139	0.02%
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C	1.0970	0.02%
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A	1.1309	0.02%
大摩18個月定期開放債券C	1.0790	0.00%
大摩添利18個月A	1.6709	0.00%
大摩添利18個月C	1.6006	0.00%
大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a>	1.3385	-0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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