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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(大摩信價債A)(000419)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1137 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4553
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：10.619億份
  • 最近份額：2.0624億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：施同亮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派現(xiàn)金0.0172元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 每份派現(xiàn)金0.0176元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0208元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-23 每份派現(xiàn)金0.0490元
2018-11-13 2018-11-13 2018-11-15 每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-05-09 2018-05-09 2018-05-11 每份派現(xiàn)金0.1010元