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工銀純債債券B(工銀純債B)基金凈值查詢(000403)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1835 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5291
成立日期：2014-05-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：16.371億份
最近份額：74.2477億
最近資產(chǎn)：87.10億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：谷衡張略釗

近一周工銀純債債券B|工銀純債B基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀純債債券B(000403)基金累計(jì)收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	000403	工銀純債債券B	1.1835	1.5291	1.1835	1.5291	0.0000	0.00%
2025-05-21	000403	工銀純債債券B	1.1835	1.5291	1.1834	1.5290	0.0001	0.01%
2025-05-20	000403	工銀純債債券B	1.1834	1.5290	1.1831	1.5287	0.0003	0.03%
2025-05-19	000403	工銀純債債券B	1.1831	1.5287	1.1828	1.5284	0.0003	0.03%
2025-05-16	000403	工銀純債債券B	1.1828	1.5284	1.1831	1.5287	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
華寶寶豐高等級債券C	1.0419	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%

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