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工銀純債債券B(工銀純債B)基金凈值查詢(000403)

今天最新凈值 1.1835 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5291
  • 成立日期：2014-05-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：16.371億份
  • 最近份額：74.2477億
  • 最近資產(chǎn)：87.10億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：谷衡 張略釗
今年以來工銀純債債券B|工銀純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀純債債券B(000403)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000403 工銀純債債券B 1.1835 1.5291 1.1835 1.5291 0.0000 0.00%
2025-05-21 000403 工銀純債債券B 1.1835 1.5291 1.1834 1.5290 0.0001 0.01%
2025-05-20 000403 工銀純債債券B 1.1834 1.5290 1.1831 1.5287 0.0003 0.03%
2025-05-19 000403 工銀純債債券B 1.1831 1.5287 1.1828 1.5284 0.0003 0.03%
2025-05-16 000403 工銀純債債券B 1.1828 1.5284 1.1831 1.5287 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000403 工銀純債債券B 1.1831 1.5287 1.1830 1.5286 0.0001 0.01%
2025-05-14 000403 工銀純債債券B 1.1830 1.5286 1.1828 1.5284 0.0002 0.02%
2025-05-13 000403 工銀純債債券B 1.1828 1.5284 1.1827 1.5283 0.0001 0.01%
2025-05-12 000403 工銀純債債券B 1.1827 1.5283 1.1831 1.5287 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 000403 工銀純債債券B 1.1831 1.5287 1.1825 1.5281 0.0006 0.05%
2025-05-08 000403 工銀純債債券B 1.1825 1.5281 1.1818 1.5274 0.0007 0.06%
2025-05-07 000403 工銀純債債券B 1.1818 1.5274 1.1818 1.5274 0.0000 0.00%
2025-05-06 000403 工銀純債債券B 1.1818 1.5274 1.1814 1.5270 0.0004 0.03%
2025-04-30 000403 工銀純債債券B 1.1814 1.5270 1.1811 1.5267 0.0003 0.03%
2025-04-29 000403 工銀純債債券B 1.1811 1.5267 1.1802 1.5258 0.0009 0.08%
2025-04-28 000403 工銀純債債券B 1.1802 1.5258 1.1799 1.5255 0.0003 0.03%
2025-04-25 000403 工銀純債債券B 1.1799 1.5255 1.1800 1.5256 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000403 工銀純債債券B 1.1800 1.5256 1.1800 1.5256 0.0000 0.00%
2025-04-23 000403 工銀純債債券B 1.1800 1.5256 1.1803 1.5259 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 000403 工銀純債債券B 1.1803 1.5259 1.1800 1.5256 0.0003 0.03%
2025-04-21 000403 工銀純債債券B 1.1800 1.5256 1.1801 1.5257 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 000403 工銀純債債券B 1.1801 1.5257 1.1801 1.5257 0.0000 0.00%
2025-04-17 000403 工銀純債債券B 1.1801 1.5257 1.1802 1.5258 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 000403 工銀純債債券B 1.1802 1.5258 1.1798 1.5254 0.0004 0.03%
2025-04-15 000403 工銀純債債券B 1.1798 1.5254 1.1799 1.5255 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000403 工銀純債債券B 1.1799 1.5255 1.1797 1.5253 0.0002 0.02%
2025-04-11 000403 工銀純債債券B 1.1797 1.5253 1.1795 1.5251 0.0002 0.02%
2025-04-10 000403 工銀純債債券B 1.1795 1.5251 1.1798 1.5254 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000403 工銀純債債券B 1.1798 1.5254 1.1797 1.5253 0.0001 0.01%
2025-04-08 000403 工銀純債債券B 1.1797 1.5253 1.1806 1.5262 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 000403 工銀純債債券B 1.1806 1.5262 1.1783 1.5239 0.0023 0.20%
2025-04-03 000403 工銀純債債券B 1.1783 1.5239 1.1762 1.5218 0.0021 0.18%
2025-04-02 000403 工銀純債債券B 1.1762 1.5218 1.1756 1.5212 0.0006 0.05%
2025-04-01 000403 工銀純債債券B 1.1756 1.5212 1.1754 1.5210 0.0002 0.02%
2025-03-31 000403 工銀純債債券B 1.1754 1.5210 1.1751 1.5207 0.0003 0.03%
2025-03-28 000403 工銀純債債券B 1.1751 1.5207 1.1749 1.5205 0.0002 0.02%
2025-03-27 000403 工銀純債債券B 1.1749 1.5205 1.1749 1.5205 0.0000 0.00%
2025-03-26 000403 工銀純債債券B 1.1749 1.5205 1.1745 1.5201 0.0004 0.03%
2025-03-25 000403 工銀純債債券B 1.1745 1.5201 1.1741 1.5197 0.0004 0.03%
2025-03-24 000403 工銀純債債券B 1.1741 1.5197 1.1738 1.5194 0.0003 0.03%
2025-03-21 000403 工銀純債債券B 1.1738 1.5194 1.1734 1.5190 0.0004 0.03%
2025-03-20 000403 工銀純債債券B 1.1734 1.5190 1.1725 1.5181 0.0009 0.08%
2025-03-19 000403 工銀純債債券B 1.1725 1.5181 1.1722 1.5178 0.0003 0.03%
2025-03-18 000403 工銀純債債券B 1.1722 1.5178 1.1720 1.5176 0.0002 0.02%
2025-03-17 000403 工銀純債債券B 1.1720 1.5176 1.1725 1.5181 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 000403 工銀純債債券B 1.1725 1.5181 1.1721 1.5177 0.0004 0.03%
2025-03-13 000403 工銀純債債券B 1.1721 1.5177 1.1714 1.5170 0.0007 0.06%
2025-03-12 000403 工銀純債債券B 1.1714 1.5170 1.1710 1.5166 0.0004 0.03%
2025-03-11 000403 工銀純債債券B 1.1710 1.5166 1.1720 1.5176 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 000403 工銀純債債券B 1.1720 1.5176 1.1723 1.5179 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 000403 工銀純債債券B 1.1723 1.5179 1.1736 1.5192 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 000403 工銀純債債券B 1.1736 1.5192 1.1739 1.5195 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 000403 工銀純債債券B 1.1739 1.5195 1.1738 1.5194 0.0001 0.01%
2025-03-04 000403 工銀純債債券B 1.1738 1.5194 1.1736 1.5192 0.0002 0.02%
2025-03-03 000403 工銀純債債券B 1.1736 1.5192 1.1731 1.5187 0.0005 0.04%
2025-02-28 000403 工銀純債債券B 1.1731 1.5187 1.1731 1.5187 0.0000 0.00%
2025-02-27 000403 工銀純債債券B 1.1731 1.5187 1.1736 1.5192 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 000403 工銀純債債券B 1.1736 1.5192 1.1735 1.5191 0.0001 0.01%
2025-02-25 000403 工銀純債債券B 1.1735 1.5191 1.1738 1.5194 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 000403 工銀純債債券B 1.1738 1.5194 1.1747 1.5203 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 000403 工銀純債債券B 1.1747 1.5203 1.1755 1.5211 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 000403 工銀純債債券B 1.1755 1.5211 1.1761 1.5217 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 000403 工銀純債債券B 1.1761 1.5217 1.1761 1.5217 0.0000 0.00%
2025-02-18 000403 工銀純債債券B 1.1761 1.5217 1.1768 1.5224 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 000403 工銀純債債券B 1.1768 1.5224 1.1772 1.5228 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 000403 工銀純債債券B 1.1772 1.5228 1.1777 1.5233 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 000403 工銀純債債券B 1.1777 1.5233 1.1777 1.5233 0.0000 0.00%
2025-02-12 000403 工銀純債債券B 1.1777 1.5233 1.1778 1.5234 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 000403 工銀純債債券B 1.1778 1.5234 1.1779 1.5235 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000403 工銀純債債券B 1.1779 1.5235 1.1781 1.5237 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 000403 工銀純債債券B 1.1781 1.5237 1.1779 1.5235 0.0002 0.02%
2025-02-06 000403 工銀純債債券B 1.1779 1.5235 1.1774 1.5230 0.0005 0.04%
2025-02-05 000403 工銀純債債券B 1.1774 1.5230 1.1769 1.5225 0.0005 0.04%
2025-01-27 000403 工銀純債債券B 1.1769 1.5225 1.1761 1.5217 0.0008 0.07%
2025-01-22 000403 工銀純債債券B 1.1766 1.5222 1.1763 1.5219 0.0003 0.03%
2025-01-14 000403 工銀純債債券B 1.1773 1.5229 1.1774 1.5230 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 000403 工銀純債債券B 1.1774 1.5230 1.1778 1.5234 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 000403 工銀純債債券B 1.1778 1.5234 1.1781 1.5237 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 000403 工銀純債債券B 1.1781 1.5237 1.1786 1.5242 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 000403 工銀純債債券B 1.1786 1.5242 1.1786 1.5242 0.0000 0.00%
2025-01-07 000403 工銀純債債券B 1.1786 1.5242 1.1789 1.5245 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 000403 工銀純債債券B 1.1789 1.5245 1.1787 1.5243 0.0002 0.02%
2025-01-03 000403 工銀純債債券B 1.1787 1.5243 1.1783 1.5239 0.0004 0.03%
2025-01-02 000403 工銀純債債券B 1.1783 1.5239 1.1771 1.5227 0.0012 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%